| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 534.00 | 163 122.00 | 64 412.00 | 227 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 589.00 | | 255 589.00 | 255 589.00 |
AP Constructions | 840 855.00 | 745 760.00 | 95 095.00 | 840 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 830.00 | 73 725.00 | 8 105.00 | 81 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 366.00 | 257 152.00 | 144 214.00 | 401 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 072.00 | 1 239 759.00 | 591 313.00 | 1 831 072.00 |
BT Marchandises | 1 896 893.00 | | 1 896 893.00 | 1 896 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 441.00 | 8 350.00 | 1 464 091.00 | 1 472 441.00 |
BZ Autres créances | 340 571.00 | | 340 571.00 | 340 571.00 |
CF Disponibilités | 1 233 304.00 | | 1 233 304.00 | 1 233 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 974 767.00 | 8 350.00 | 4 966 417.00 | 4 974 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 805 839.00 | 1 248 109.00 | 5 557 730.00 | 6 805 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 800 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 122 455.00 | 199 182.00 | | 122 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 673.00 | 123 272.00 | | 205 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 688.00 | 2 251.00 | | 1 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 816.00 | 1 204 706.00 | | 1 409 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 309.00 | 2 048 871.00 | | 1 806 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 467.00 | 1 439 076.00 | | 1 564 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 516.00 | 299 763.00 | | 298 516.00 |
EA Autres dettes | 478 519.00 | 375 097.00 | | 478 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 147 914.00 | 4 162 807.00 | | 4 147 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 557 730.00 | 5 367 513.00 | | 5 557 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 822 853.00 | 3 893 986.00 | | 2 822 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 075 748.00 | 206 525.00 | 8 282 273.00 | 8 075 748.00 |
FG Production vendue services | 163 277.00 | | 163 277.00 | 163 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 239 025.00 | 206 525.00 | 8 445 550.00 | 8 239 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 478 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 058 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 736.00 | |
GE Autres charges | | | 18 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 126 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 715.00 | 28 869.00 | | 16 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 771.00 | 2 326.00 | | 1 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | 5 297.00 | | 1 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 682.00 | 5 860.00 | | 1 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 926.00 | 30.00 | | 34 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 926.00 | 30.00 | | 34 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 244.00 | 5 830.00 | | -33 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 975.00 | 40 002.00 | | 78 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 480 330.00 | 7 225 624.00 | | 8 480 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 274 657.00 | 7 102 351.00 | | 8 274 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 673.00 | 123 272.00 | | 205 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 499.00 | 6 476.00 | | 12 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 131.00 | | 64 368.00 | 1 818 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 676.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 676.00 | 23 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 427.00 | 1 831 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 555.00 | 483 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 196.00 | 1 324 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 018.00 | | 10 660.00 | 473 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 539.00 | | 53 708.00 | 1 286 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 574.00 | | | 58 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 471.00 | 134 039.00 | 16 751.00 | 1 122 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 498.00 | 28 179.00 | 555.00 | 135 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 973.00 | 105 860.00 | 16 196.00 | 986 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 467.00 | 1 564 467.00 | | 1 564 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 844.00 | 54 844.00 | | 54 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 519.00 | 478 519.00 | | 478 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 389.00 | 1 462 389.00 | | 1 462 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VB T. V. A. | 81 074.00 | 81 074.00 | | 81 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 806 309.00 | 481 249.00 | 1 325 060.00 | 1 806 309.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 800.00 | 251 800.00 | | 251 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 861.00 | 1 844 569.00 | 23 292.00 | 1 867 861.00 |
VW T.V.A. | 123 834.00 | 123 834.00 | | 123 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 914.00 | 2 822 853.00 | 1 325 060.00 | 4 147 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 739.00 | 21 396.00 | | 17 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 568.00 | 104 709.00 | | 112 568.00 |
ST Autres comptes | 568 459.00 | 559 416.00 | | 568 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 389.00 | 182 563.00 | | 161 389.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 155.00 | 17 062.00 | | 21 155.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 852 684.00 | 573 247.00 | | 852 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 600.00 | 3 604.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 826.00 | 29 490.00 | | 23 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 565.00 | 50 886.00 | | 41 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 636 043.00 | 1 383 804.00 | | 1 636 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 374 177.00 | 1 150 404.00 | | 1 374 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 017.00 | 850 292.00 | | 846 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |