| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 114.00 | 107 225.00 | 78 889.00 | 186 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 589.00 | | 255 589.00 | 255 589.00 |
AP Constructions | 790 285.00 | 635 548.00 | 154 736.00 | 790 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 928.00 | 83 456.00 | 2 472.00 | 85 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 285.00 | 170 313.00 | 191 972.00 | 362 285.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BF Prêts | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 679.00 | 996 543.00 | 743 137.00 | 1 739 679.00 |
BT Marchandises | 2 082 219.00 | | 2 082 219.00 | 2 082 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 959.00 | 37 256.00 | 704 703.00 | 741 959.00 |
BZ Autres créances | 419 025.00 | | 419 025.00 | 419 025.00 |
CF Disponibilités | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 794.00 | 37 256.00 | 3 252 538.00 | 3 289 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 474.00 | 1 033 799.00 | 3 995 675.00 | 5 029 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 46 335.00 | 39 817.00 | | 46 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 848.00 | 36 518.00 | | 152 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 182.00 | 926 335.00 | | 1 079 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 109.00 | 1 155 697.00 | | 1 063 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 380.00 | 1 192 033.00 | | 1 273 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 558.00 | 223 381.00 | | 193 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 706.00 | | |
EA Autres dettes | 386 445.00 | 365 188.00 | | 386 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 493.00 | 2 946 004.00 | | 2 916 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 675.00 | 3 872 339.00 | | 3 995 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 995.00 | 2 562 443.00 | | 2 579 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481 309.00 | 535 620.00 | | 481 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 764 391.00 | 300 853.00 | 7 065 244.00 | 6 764 391.00 |
FG Production vendue services | 173 055.00 | | 173 055.00 | 173 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 937 446.00 | 300 853.00 | 7 238 298.00 | 6 937 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 280 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 166 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 118.00 | |
GE Autres charges | | | 17 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 013 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 635.00 | 26 227.00 | | 24 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 764.00 | 223.00 | | 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 368.00 | 956.00 | | 2 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 417.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 518.00 | 1 372.00 | | 2 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 17 540.00 | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 17 540.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | -16 167.00 | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 722.00 | 94 017.00 | | 48 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 283 322.00 | 7 102 954.00 | | 7 283 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 130 474.00 | 7 066 436.00 | | 7 130 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 848.00 | 36 518.00 | | 152 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 748.00 | 6 313.00 | | 7 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 877.00 | | 143 828.00 | 1 638 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 59 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 172.00 | 3 854.00 | 1 739 679.00 | 39 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 172.00 | 2 684.00 | 1 238 497.00 | 39 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 353.00 | | 4 350.00 | 437 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 876.00 | | 139 478.00 | 1 140 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 649.00 | | | 60 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 406.00 | 120 726.00 | 2 589.00 | 878 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 120.00 | 28 106.00 | | 79 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 286.00 | 92 620.00 | 2 589.00 | 799 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 740.00 | 2 118.00 | 16 602.00 | 51 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 740.00 | 2 118.00 | 16 602.00 | 51 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 740.00 | 2 118.00 | 16 602.00 | 51 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 380.00 | 1 273 380.00 | | 1 273 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 445.00 | 386 445.00 | | 386 445.00 |
UP Prêts | 34 979.00 | 3 150.00 | 31 829.00 | 34 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
UX Autres créances clients | 697 266.00 | 697 266.00 | | 697 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
VB T. V. A. | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 309.00 | 481 309.00 | | 481 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 800.00 | 245 302.00 | 336 498.00 | 581 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 211.00 | 61 211.00 | | 61 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 826.00 | 289 826.00 | | 289 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 496.00 | 1 191 772.00 | 55 723.00 | 1 247 496.00 |
VW T.V.A. | 97 716.00 | 97 716.00 | | 97 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 493.00 | 2 579 995.00 | 336 498.00 | 2 916 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 947.00 | 22 952.00 | | 25 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 829.00 | 103 859.00 | | 96 829.00 |
ST Autres comptes | 601 862.00 | 546 944.00 | | 601 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 515.00 | 181 713.00 | | 178 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 225.00 | 20 973.00 | | 13 225.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 063 289.00 | 1 113 838.00 | | 1 063 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 969.00 | 3 611.00 | | 15 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 932.00 | 25 483.00 | | 27 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 879.00 | 48 435.00 | | 53 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 391 012.00 | 1 322 425.00 | | 1 391 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 095 493.00 | 1 073 250.00 | | 1 095 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 893 174.00 | 836 128.00 | | 893 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |