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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 551.00 | 62 126.00 | 11 424.00 | 73 551.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 351.00 | 62 126.00 | 107 224.00 | 169 351.00 |
060 Stock marchandises | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
072 Créances – Autres | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
084 Disponibilités | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 967.00 | | 70 967.00 | 70 967.00 |
110 Total général Actif | 240 318.00 | 62 126.00 | 178 191.00 | 240 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 39 249.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 705.00 | | | 341 705.00 |
230 Autres produits | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 479.00 | | | 344 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 209.00 | | | 162 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
242 Autres charges externes. | 81 711.00 | | | 81 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 551.00 | | | 59 551.00 |
252 Charges sociales | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 142.00 | | | 319 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
294 Charges financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 890.00 | | | 166 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 773.00 | | | 55 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |