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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 751.00 | 71 785.00 | 4 966.00 | 76 751.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 551.00 | 71 785.00 | 100 766.00 | 172 551.00 |
060 Stock marchandises | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
072 Créances – Autres | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
084 Disponibilités | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 214.00 | | 61 214.00 | 61 214.00 |
110 Total général Actif | 233 765.00 | 71 785.00 | 161 980.00 | 233 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 39 249.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 187.00 | | | 318 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 187.00 | | | 318 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 879.00 | | | 159 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
242 Autres charges externes. | 78 461.00 | | | 78 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 073.00 | | | 62 073.00 |
252 Charges sociales | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 612.00 | | | 317 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 575.00 | | | 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 356.00 | | | 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 807.00 | | | 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 551.00 | | | 172 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 094.00 | | | 35 094.00 |