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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 256.00 | 925.00 | 7 331.00 | 8 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 751.00 | 74 067.00 | 2 684.00 | 76 751.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 807.00 | 74 992.00 | 105 815.00 | 180 807.00 |
060 Stock marchandises | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
072 Créances – Autres | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
084 Disponibilités | 63 660.00 | | 63 660.00 | 63 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 419.00 | | 95 419.00 | 95 419.00 |
110 Total général Actif | 276 227.00 | 74 992.00 | 201 235.00 | 276 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 39 249.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 256.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 779.00 | | | 168 779.00 |
230 Autres produits | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 414.00 | | | 194 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 239.00 | | | 84 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 496.00 | | | -1 496.00 |
242 Autres charges externes. | 70 146.00 | | | 70 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 377.00 | | | 51 377.00 |
252 Charges sociales | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
262 Autres charges | 575.00 | | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 282.00 | | | 214 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 868.00 | | | -19 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 868.00 | | | -19 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 551.00 | | | 172 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |