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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 751.00 | 68 528.00 | 8 222.00 | 76 751.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 551.00 | 68 528.00 | 104 022.00 | 172 551.00 |
060 Stock marchandises | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
072 Créances – Autres | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
084 Disponibilités | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 419.00 | | 73 419.00 | 73 419.00 |
110 Total général Actif | 245 971.00 | 68 528.00 | 177 442.00 | 245 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 39 249.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 290.00 | | | 311 290.00 |
230 Autres produits | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 536.00 | | | 315 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 667.00 | | | 153 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 426.00 | | | -2 426.00 |
242 Autres charges externes. | 81 553.00 | | | 81 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 216.00 | | | 57 216.00 |
252 Charges sociales | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
262 Autres charges | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 626.00 | | | 308 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 551.00 | | | 172 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 9.00 | | | 9.00 |