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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 751.00 | 65 272.00 | 11 479.00 | 76 751.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 551.00 | 65 272.00 | 107 279.00 | 172 551.00 |
060 Stock marchandises | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
072 Créances – Autres | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
084 Disponibilités | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 777.00 | | 68 777.00 | 68 777.00 |
110 Total général Actif | 241 329.00 | 65 272.00 | 176 057.00 | 241 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 39 249.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 814.00 | | | 337 814.00 |
230 Autres produits | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 920.00 | | | 343 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 560.00 | | | 159 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
242 Autres charges externes. | 92 063.00 | | | 92 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
252 Charges sociales | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
262 Autres charges | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 773.00 | | | 332 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
294 Charges financières | 557.00 | | | 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -37.00 | | | -37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 351.00 | | | 169 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 731.00 | | | 36 731.00 |