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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 226.00 | 4 245.00 | 4 980.00 | 9 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 768.00 | 76 263.00 | 13 505.00 | 89 768.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 795.00 | 80 509.00 | 114 286.00 | 194 795.00 |
060 Stock marchandises | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
072 Créances – Autres | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
084 Disponibilités | 69 819.00 | | 69 819.00 | 69 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 816.00 | | 99 816.00 | 99 816.00 |
110 Total général Actif | 294 612.00 | 80 509.00 | 214 103.00 | 294 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -128 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 595.00 | | | 215 595.00 |
230 Autres produits | 55 753.00 | | | 55 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 349.00 | | | 271 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 719.00 | | | 100 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
242 Autres charges externes. | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
252 Charges sociales | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
262 Autres charges | 255.00 | | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 670.00 | | | 244 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 905.00 | | | -3 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 970.00 | | | 970.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 719.00 | | | 719.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 807.00 | | | 180 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 493.00 | | | 21 493.00 |