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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 944.00 | 54 678.00 | 29 266.00 | 83 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 698.00 | 26 653.00 | 10 045.00 | 36 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 936.00 | 83 131.00 | 39 805.00 | 122 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 102.00 | 22 171.00 | 642 931.00 | 665 102.00 |
BZ Autres créances | 77 198.00 | | 77 198.00 | 77 198.00 |
CF Disponibilités | 317 946.00 | | 317 946.00 | 317 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 351.00 | 22 171.00 | 1 098 180.00 | 1 120 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 287.00 | 105 302.00 | 1 137 985.00 | 1 243 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 285 414.00 | | | 285 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 427.00 | | | 170 427.00 |
DL TOTAL (I) | 488 840.00 | | | 488 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 539.00 | | | 514 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 069.00 | | | 125 069.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 144.00 | | | 649 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 985.00 | | | 1 137 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 144.00 | | | 649 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 371.00 | | 16 286.00 | 110 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 721.00 | 122 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 721.00 | 120 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 077.00 | | 16 286.00 | 108 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 856.00 | 11 997.00 | 3 721.00 | 74 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 056.00 | 11 997.00 | 3 721.00 | 73 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 566.00 | 12 973.00 | 11 366.00 | 20 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 566.00 | 12 973.00 | 11 368.00 | 20 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 566.00 | 12 973.00 | 11 368.00 | 20 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 973.00 | 11 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 539.00 | 514 539.00 | | 514 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 628 995.00 | | | 628 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
VB T. V. A. | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
VI Groupe et associés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 002.00 | | | 61 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 684.00 | 780 684.00 | | 780 684.00 |
VW T.V.A. | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 145.00 | 649 145.00 | | 649 145.00 |