| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 911.00 | 49 459.00 | 24 452.00 | 73 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 924.00 | 22 088.00 | 5 836.00 | 27 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 129.00 | 73 347.00 | 30 782.00 | 104 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 170.00 | 736.00 | 419 433.00 | 420 170.00 |
BZ Autres créances | 48 880.00 | | 48 880.00 | 48 880.00 |
CF Disponibilités | 490 981.00 | | 490 981.00 | 490 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 179.00 | 736.00 | 1 004 443.00 | 1 005 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 308.00 | 74 084.00 | 1 035 225.00 | 1 109 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 289 841.00 | | | 289 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 032.00 | | | 244 032.00 |
DL TOTAL (I) | 566 873.00 | | | 566 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 207.00 | | | 375 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 787.00 | | | 86 787.00 |
EA Autres dettes | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 351.00 | | | 468 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 225.00 | | | 1 035 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 351.00 | | | 468 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 921.00 | | 10 129.00 | 120 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 922.00 | 104 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 922.00 | 101 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 627.00 | | 10 129.00 | 118 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 301.00 | 9 969.00 | 26 922.00 | 90 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 501.00 | 9 969.00 | 26 922.00 | 88 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 207.00 | 375 207.00 | | 375 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 144.00 | 93 144.00 | | 93 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 050.00 | 469 050.00 | | 469 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 036.00 | 500 542.00 | 494.00 | 501 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 351.00 | 468 351.00 | | 468 351.00 |