| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 821.00 | 64 980.00 | 21 841.00 | 86 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 807.00 | 23 521.00 | 8 286.00 | 31 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 922.00 | 90 301.00 | 30 621.00 | 120 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -40.00 | | -40.00 | -40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 907.00 | 1 473.00 | 481 434.00 | 482 907.00 |
BZ Autres créances | 43 101.00 | | 43 101.00 | 43 101.00 |
CF Disponibilités | 508 018.00 | | 508 018.00 | 508 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 243.00 | 1 473.00 | 1 082 771.00 | 1 084 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 165.00 | 91 773.00 | 1 113 391.00 | 1 205 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 289 841.00 | | | 289 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 880.00 | | | 224 880.00 |
DL TOTAL (I) | 547 721.00 | | | 547 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 141.00 | | | 410 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 403.00 | | | 110 403.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 670.00 | | | 565 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 391.00 | | | 1 113 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 670.00 | | | 565 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 925.00 | | 11 963.00 | 116 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 967.00 | 120 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 967.00 | 118 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 631.00 | | 11 963.00 | 114 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 434.00 | 10 470.00 | 3 604.00 | 83 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 634.00 | 10 470.00 | 3 604.00 | 81 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 141.00 | 410 141.00 | | 410 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 529.00 | 155 529.00 | | 155 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 275.00 | 556 275.00 | | 556 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 769.00 | 556 275.00 | 494.00 | 556 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 670.00 | 565 670.00 | | 565 670.00 |