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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 069.00 | 58 784.00 | 21 285.00 | 80 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 563.00 | 22 850.00 | 11 713.00 | 34 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 926.00 | 83 434.00 | 33 491.00 | 116 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -168.00 | | -168.00 | -168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 094.00 | 3 808.00 | 325 287.00 | 329 094.00 |
BZ Autres créances | 61 530.00 | | 61 530.00 | 61 530.00 |
CF Disponibilités | 436 723.00 | | 436 723.00 | 436 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 415.00 | | 61 415.00 | 61 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 527.00 | 3 808.00 | 907 719.00 | 911 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 453.00 | 87 242.00 | 941 210.00 | 1 028 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 289 841.00 | | | 289 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 315.00 | | | 123 315.00 |
DL TOTAL (I) | 446 156.00 | | | 446 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 722.00 | | | 95 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 970.00 | | | 323 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 419.00 | | | 72 419.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 054.00 | | | 495 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 210.00 | | | 941 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 054.00 | | | 495 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 299.00 | | 13 325.00 | 129 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 699.00 | 116 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 699.00 | 114 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 005.00 | | 13 325.00 | 127 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 507.00 | 15 627.00 | 25 699.00 | 93 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 707.00 | 15 627.00 | 25 699.00 | 91 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 970.00 | 323 970.00 | | 323 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UX Autres créances clients | 324 540.00 | 324 540.00 | | 324 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VB T. V. A. | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
VI Groupe et associés | 95 722.00 | 95 722.00 | | 95 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 534.00 | 452 040.00 | 494.00 | 452 534.00 |
VW T.V.A. | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 054.00 | 495 054.00 | | 495 054.00 |