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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 756.00 | 7 405.00 | 350.00 | 7 756.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 32 893.00 | 28 676.00 | 4 217.00 | 32 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 623.00 | 592 473.00 | 101 150.00 | 693 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 561.00 | 356 215.00 | 33 346.00 | 389 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 743.00 | 984 770.00 | 512 973.00 | 1 497 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 611.00 | | 75 611.00 | 75 611.00 |
BN En cours de production de biens | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 444.00 | 116 125.00 | 690 319.00 | 806 444.00 |
BZ Autres créances | 61 645.00 | | 61 645.00 | 61 645.00 |
CF Disponibilités | 614 514.00 | | 614 514.00 | 614 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 806.00 | 116 125.00 | 1 501 681.00 | 1 617 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 549.00 | 1 100 894.00 | 2 014 655.00 | 3 115 549.00 |
CU Autres participations | 217 626.00 | | 217 626.00 | 217 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 748.00 | 302 748.00 | | 302 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
DG Autres réserves | 136 665.00 | 136 665.00 | | 136 665.00 |
DH Report à nouveau | 847 633.00 | 944 259.00 | | 847 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 244.00 | 53 373.00 | | 26 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 355.00 | 1 502 111.00 | | 1 378 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 825.00 | 41 530.00 | | 39 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 831.00 | 28.00 | | 3 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 792.00 | 331 375.00 | | 263 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 626.00 | 283 473.00 | | 270 626.00 |
EA Autres dettes | 58 226.00 | 702.00 | | 58 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 300.00 | 691 764.00 | | 636 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 655.00 | 2 193 874.00 | | 2 014 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
FG Production vendue services | 3 007 209.00 | | 3 007 209.00 | 3 007 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 833.00 | | 3 013 833.00 | 3 013 833.00 |
FM Production stockée | | | 26 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 403.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 702.00 | 552.00 | | 5 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 202.00 | 552.00 | | 9 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 444.00 | 13 461.00 | | 29 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 444.00 | 15 698.00 | | 29 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 243.00 | -15 146.00 | | -20 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 478.00 | 2 743 371.00 | | 3 082 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 234.00 | 2 689 998.00 | | 3 056 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 244.00 | 53 373.00 | | 26 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 444.00 | | 67 827.00 | 1 495 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 528.00 | 1 497 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | 117 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 138.00 | 1 116 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 845.00 | | 1 301.00 | 117 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 455.00 | | 62 759.00 | 1 117 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 144.00 | | 3 767.00 | 260 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 551.00 | 64 747.00 | 65 528.00 | 985 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 328.00 | 1 467.00 | 1 390.00 | 7 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 223.00 | 63 280.00 | 64 138.00 | 978 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 125.00 | | | 116 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 125.00 | | | 116 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 125.00 | | | 116 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 792.00 | 263 792.00 | | 263 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 506.00 | 78 506.00 | | 78 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 656 978.00 | | | 656 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 466.00 | | | 149 466.00 |
VB T. V. A. | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 825.00 | 28 377.00 | 11 448.00 | 39 825.00 |
VI Groupe et associés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
VP Divers | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 387.00 | 932 387.00 | | 932 387.00 |
VW T.V.A. | 135 788.00 | 135 788.00 | | 135 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 300.00 | 624 852.00 | 11 448.00 | 636 300.00 |