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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 201.00 | 5 595.00 | 605.00 | 6 201.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 32 893.00 | 30 336.00 | 2 557.00 | 32 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 085.00 | 640 889.00 | 107 196.00 | 748 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 510.00 | 407 792.00 | 68 718.00 | 476 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 119.00 | 1 084 612.00 | 560 508.00 | 1 645 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 661.00 | | 61 661.00 | 61 661.00 |
BN En cours de production de biens | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 671.00 | 106 198.00 | 834 472.00 | 940 671.00 |
BZ Autres créances | 58 991.00 | | 58 991.00 | 58 991.00 |
CF Disponibilités | 715 780.00 | | 715 780.00 | 715 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 591.00 | 106 198.00 | 1 695 393.00 | 1 801 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 710.00 | 1 190 810.00 | 2 255 900.00 | 3 446 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 806.00 | | | 53 806.00 |
CU Autres participations | 217 626.00 | | 217 626.00 | 217 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 748.00 | 302 748.00 | | 302 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
DG Autres réserves | 136 665.00 | 136 665.00 | | 136 665.00 |
DH Report à nouveau | 641 121.00 | 673 877.00 | | 641 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 693.00 | -32 755.00 | | 42 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 292.00 | 1 145 600.00 | | 1 188 292.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 402.00 | 11 459.00 | | 27 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 975.00 | 26 575.00 | | 19 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 397.00 | 353 096.00 | | 533 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 852.00 | 336 681.00 | | 328 852.00 |
EA Autres dettes | 157 983.00 | 147 157.00 | | 157 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 608.00 | 874 968.00 | | 1 067 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 900.00 | 2 020 567.00 | | 2 255 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 608.00 | 853 217.00 | | 1 067 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 263 037.00 | | 3 263 037.00 | 3 263 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 904.00 | | 3 264 904.00 | 3 264 904.00 |
FM Production stockée | | | -39 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 970.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | -335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 612.00 | 550.00 | | 3 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 612.00 | 550.00 | | 3 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 1 084.00 | | 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 1 505.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 984.00 | -956.00 | | 2 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 442.00 | 3 109 974.00 | | 3 242 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 750.00 | 3 142 730.00 | | 3 199 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 693.00 | -32 755.00 | | 42 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 775.00 | | 72 050.00 | 1 597 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 705.00 | 1 645 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 705.00 | 1 257 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 201.00 | | | 116 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 023.00 | | 68 170.00 | 1 214 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 552.00 | | 3 880.00 | 267 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 055.00 | 67 262.00 | 24 705.00 | 1 042 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 437.00 | 158.00 | | 5 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 617.00 | 67 104.00 | 24 705.00 | 1 036 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 668.00 | 530.00 | | 105 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 668.00 | 530.00 | | 105 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 668.00 | 530.00 | | 105 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 397.00 | 533 397.00 | | 533 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 686.00 | 74 686.00 | | 74 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 983.00 | 157 983.00 | | 157 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 802 915.00 | 802 915.00 | | 802 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 755.00 | 137 755.00 | | 137 755.00 |
VB T. V. A. | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 538.00 | 1 061 538.00 | | 1 061 538.00 |
VW T.V.A. | 201 651.00 | 201 651.00 | | 201 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 608.00 | 1 067 608.00 | | 1 067 608.00 |