| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 709.00 | 5 975.00 | 1 734.00 | 7 709.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 32 893.00 | 32 826.00 | 67.00 | 32 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 422.00 | 716 700.00 | 131 722.00 | 848 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 979.00 | 377 042.00 | 78 937.00 | 455 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 181.00 | 1 132 543.00 | 598 638.00 | 1 731 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
BN En cours de production de biens | 91 009.00 | | 91 009.00 | 91 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 872.00 | 104 803.00 | 513 069.00 | 617 872.00 |
BZ Autres créances | 106 892.00 | | 106 892.00 | 106 892.00 |
CF Disponibilités | 469 457.00 | | 469 457.00 | 469 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 135.00 | 104 803.00 | 1 239 332.00 | 1 344 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 316.00 | 1 237 346.00 | 1 837 970.00 | 3 075 316.00 |
CU Autres participations | 217 626.00 | | 217 626.00 | 217 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 748.00 | 302 748.00 | | 302 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
DG Autres réserves | 136 665.00 | 136 665.00 | | 136 665.00 |
DH Report à nouveau | 704 858.00 | 683 814.00 | | 704 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 674.00 | 21 044.00 | | -27 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 662.00 | 1 209 336.00 | | 1 181 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 910.00 | 53 038.00 | | 34 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 288.00 | 288.00 | | 150 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 795.00 | 231 985.00 | | 185 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 749.00 | 212 597.00 | | 281 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 431.00 | | |
EA Autres dettes | 3 566.00 | 1 506.00 | | 3 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 308.00 | 506 846.00 | | 656 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 970.00 | 1 716 182.00 | | 1 837 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 251.00 | 471 996.00 | | 639 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 038 901.00 | | 2 038 901.00 | 2 038 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 245.00 | | 2 045 245.00 | 2 045 245.00 |
FM Production stockée | | | 75 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 549.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | 562.00 | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | 562.00 | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 971.00 | 485.00 | | 29 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 140.00 | 485.00 | | 30 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 518.00 | 77.00 | | -29 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 480.00 | 3 351 080.00 | | 2 135 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 154.00 | 3 330 036.00 | | 2 163 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 674.00 | 21 044.00 | | -27 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 081.00 | | 49 934.00 | 1 792 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 833.00 | 1 731 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 833.00 | 1 338 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 879.00 | | 1 830.00 | 115 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 073.00 | | 48 104.00 | 1 401 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 129.00 | | | 275 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 741.00 | 85 635.00 | 110 833.00 | 1 157 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | 1 218.00 | | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 984.00 | 84 417.00 | 110 833.00 | 1 152 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 803.00 | | | 104 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 803.00 | | | 104 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 803.00 | | | 104 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 795.00 | 185 795.00 | | 185 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 535.00 | 65 535.00 | | 65 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 488 699.00 | 488 699.00 | | 488 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 174.00 | 129 174.00 | | 129 174.00 |
VB T. V. A. | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 910.00 | 17 853.00 | 17 057.00 | 34 910.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VP Divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 140.00 | 791 140.00 | | 791 140.00 |
VW T.V.A. | 163 202.00 | 163 202.00 | | 163 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 308.00 | 639 251.00 | 17 057.00 | 656 308.00 |