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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 879.00 | 4 757.00 | 1 122.00 | 5 879.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 32 893.00 | 31 996.00 | 897.00 | 32 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 679.00 | 681 140.00 | 172 540.00 | 853 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 451.00 | 439 848.00 | 73 604.00 | 513 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 081.00 | 1 157 741.00 | 634 340.00 | 1 792 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 311.00 | | 55 311.00 | 55 311.00 |
BN En cours de production de biens | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 245.00 | 104 803.00 | 318 442.00 | 423 245.00 |
BZ Autres créances | 129 397.00 | | 129 397.00 | 129 397.00 |
CF Disponibilités | 551 848.00 | | 551 848.00 | 551 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 646.00 | 104 803.00 | 1 081 842.00 | 1 186 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 727.00 | 1 262 544.00 | 1 716 182.00 | 2 978 727.00 |
CU Autres participations | 217 626.00 | | 217 626.00 | 217 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 748.00 | 302 748.00 | | 302 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
DG Autres réserves | 136 665.00 | 136 665.00 | | 136 665.00 |
DH Report à nouveau | 683 814.00 | 641 121.00 | | 683 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 044.00 | 42 693.00 | | 21 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 336.00 | 1 188 292.00 | | 1 209 336.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 038.00 | 27 402.00 | | 53 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 19 975.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 985.00 | 533 397.00 | | 231 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 597.00 | 328 852.00 | | 212 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | 157 983.00 | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 846.00 | 1 067 608.00 | | 506 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 182.00 | 2 255 900.00 | | 1 716 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 846.00 | 1 067 608.00 | | 506 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
FD Production vendue biens | -480.00 | | -480.00 | -480.00 |
FG Production vendue services | 3 336 580.00 | | 3 336 580.00 | 3 336 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 068.00 | | 3 339 068.00 | 3 339 068.00 |
FM Production stockée | | | -905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 964.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | 3 612.00 | | 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | 3 612.00 | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 628.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 628.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | 2 984.00 | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 3 401.00 | | 5 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 080.00 | 3 242 442.00 | | 3 351 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 036.00 | 3 199 750.00 | | 3 330 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 044.00 | 42 693.00 | | 21 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 119.00 | | 169 553.00 | 1 645 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 591.00 | 1 792 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 301.00 | 115 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 291.00 | 1 401 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 201.00 | | 979.00 | 116 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 488.00 | | 164 877.00 | 1 257 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 432.00 | | 3 697.00 | 271 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 612.00 | 95 720.00 | 22 591.00 | 1 084 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 595.00 | 463.00 | 1 301.00 | 5 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 017.00 | 95 257.00 | 21 291.00 | 1 079 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 198.00 | 4 964.00 | 6 358.00 | 106 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 198.00 | 4 964.00 | 6 358.00 | 106 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 198.00 | 4 964.00 | 6 358.00 | 106 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 964.00 | 6 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 985.00 | 231 985.00 | | 231 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 293 137.00 | 293 137.00 | | 293 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 108.00 | 130 108.00 | | 130 108.00 |
VB T. V. A. | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 038.00 | 18 188.00 | 34 850.00 | 53 038.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
VP Divers | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 682.00 | 106 682.00 | | 106 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 478.00 | 621 478.00 | | 621 478.00 |
VW T.V.A. | 121 541.00 | 121 541.00 | | 121 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 846.00 | 471 996.00 | 34 850.00 | 506 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 8.00 | | | 8.00 |