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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 709.00 | 7 577.00 | 131.00 | 7 709.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 32 893.00 | 32 826.00 | 66.00 | 32 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 885.00 | 493 666.00 | 112 218.00 | 605 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 293.00 | 367 389.00 | 64 904.00 | 432 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BF Prêts | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 522.00 | 901 459.00 | 564 062.00 | 1 465 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 768.00 | | 102 768.00 | 102 768.00 |
BN En cours de production de biens | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 933.00 | 107 372.00 | 524 561.00 | 631 933.00 |
BZ Autres créances | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
CF Disponibilités | 568 481.00 | | 568 481.00 | 568 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 643.00 | 107 372.00 | 1 264 270.00 | 1 371 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 165.00 | 1 008 832.00 | 1 828 333.00 | 2 837 165.00 |
CU Autres participations | 217 986.00 | | 217 986.00 | 217 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 748.00 | 302 748.00 | | 302 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
DG Autres réserves | 136 664.00 | 136 664.00 | | 136 664.00 |
DH Report à nouveau | 677 183.00 | 704 858.00 | | 677 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 747.00 | -27 674.00 | | 5 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 409.00 | 1 181 661.00 | | 1 187 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 025.00 | 34 909.00 | | 140 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 150 287.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 607.00 | 185 795.00 | | 253 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 612.00 | 281 749.00 | | 221 612.00 |
EA Autres dettes | 25 190.00 | 3 565.00 | | 25 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 923.00 | 656 307.00 | | 640 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 333.00 | 1 837 969.00 | | 1 828 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 456.00 | 513 887.00 | | 540 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 181.00 | | 45 546.00 | 1 731 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 205.00 | 1 465 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 205.00 | 1 072 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 709.00 | | | 117 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 343.00 | | 44 983.00 | 1 338 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 128.00 | | 562.00 | 275 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 542.00 | 80 952.00 | 312 035.00 | 1 132 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 975.00 | 1 602.00 | | 5 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 567.00 | 79 350.00 | 312 035.00 | 1 126 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 803.00 | 2 569.00 | | 104 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 803.00 | 2 569.00 | | 104 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 803.00 | 2 569.00 | | 104 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 607.00 | 253 607.00 | | 253 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
UP Prêts | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 499 677.00 | 499 677.00 | | 499 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 256.00 | 132 256.00 | | 132 256.00 |
VB T. V. A. | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 025.00 | 39 558.00 | 100 466.00 | 140 025.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 618.00 | 736 618.00 | | 736 618.00 |
VW T.V.A. | 127 207.00 | 127 207.00 | | 127 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 923.00 | 540 456.00 | 100 466.00 | 640 923.00 |