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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 201.00 | 5 437.00 | 763.00 | 6 201.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 32 893.00 | 29 506.00 | 3 387.00 | 32 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 019.00 | 628 646.00 | 85 373.00 | 714 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 111.00 | 378 466.00 | 88 646.00 | 467 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 775.00 | 1 042 055.00 | 555 720.00 | 1 597 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 477.00 | | 70 477.00 | 70 477.00 |
BN En cours de production de biens | 55 487.00 | | 55 487.00 | 55 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 551.00 | 105 668.00 | 734 883.00 | 840 551.00 |
BZ Autres créances | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
CF Disponibilités | 535 452.00 | | 535 452.00 | 535 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 515.00 | 105 668.00 | 1 464 847.00 | 1 570 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 290.00 | 1 147 723.00 | 2 020 567.00 | 3 168 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
CU Autres participations | 217 626.00 | | 217 626.00 | 217 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 748.00 | 302 748.00 | | 302 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
DG Autres réserves | 136 665.00 | 136 665.00 | | 136 665.00 |
DH Report à nouveau | 673 877.00 | 847 633.00 | | 673 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 755.00 | 26 244.00 | | -32 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 600.00 | 1 378 355.00 | | 1 145 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 459.00 | 39 825.00 | | 11 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 575.00 | 3 831.00 | | 26 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 096.00 | 263 792.00 | | 353 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 681.00 | 270 626.00 | | 336 681.00 |
EA Autres dettes | 147 157.00 | 58 226.00 | | 147 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 968.00 | 636 300.00 | | 874 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 567.00 | 2 014 655.00 | | 2 020 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 217.00 | 624 852.00 | | 853 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
FD Production vendue biens | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FG Production vendue services | 3 038 835.00 | | 3 038 835.00 | 3 038 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 596.00 | | 3 053 596.00 | 3 053 596.00 |
FM Production stockée | | | 13 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 5 702.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 9 202.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 29 444.00 | | 1 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | 29 444.00 | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956.00 | -20 243.00 | | -956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 974.00 | 3 082 478.00 | | 3 109 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 730.00 | 3 056 234.00 | | 3 142 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 755.00 | 26 244.00 | | -32 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 743.00 | | 108 697.00 | 1 497 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 665.00 | 1 597 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 345.00 | 116 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 320.00 | 1 214 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 756.00 | | 790.00 | 117 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 077.00 | | 104 266.00 | 1 116 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 911.00 | | 3 641.00 | 263 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 770.00 | 65 950.00 | 8 665.00 | 984 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 405.00 | 377.00 | 2 345.00 | 7 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 365.00 | 65 573.00 | 6 320.00 | 977 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 125.00 | 27.00 | 10 484.00 | 116 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 125.00 | 27.00 | 10 484.00 | 116 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 125.00 | 27.00 | 10 484.00 | 116 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27.00 | 10 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 589.00 | 4 942.00 | 19 647.00 | 24 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 096.00 | 353 096.00 | | 353 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 818.00 | 59 818.00 | | 59 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 723.00 | 99 723.00 | | 99 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 157.00 | 147 157.00 | | 147 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 703 591.00 | | | 703 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 959.00 | | | 136 959.00 |
VB T. V. A. | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 459.00 | 9 355.00 | 2 104.00 | 11 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
VP Divers | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 025.00 | 959 025.00 | | 959 025.00 |
VW T.V.A. | 172 743.00 | 172 743.00 | | 172 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 968.00 | 853 217.00 | 21 751.00 | 874 968.00 |