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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 279.00 | 5 906.00 | 10 372.00 | 16 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 491.00 | 5 906.00 | 582 584.00 | 588 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 539.00 | 4 412.00 | 314 127.00 | 318 539.00 |
BZ Autres créances | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CF Disponibilités | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 752.00 | 4 412.00 | 390 340.00 | 394 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 243.00 | 10 318.00 | 972 924.00 | 983 243.00 |
CU Autres participations | 534 100.00 | | 534 100.00 | 534 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 360 506.00 | 290 693.00 | | 360 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 648.00 | 69 813.00 | | 101 648.00 |
DL TOTAL (I) | 545 754.00 | 444 106.00 | | 545 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 605.00 | 175 798.00 | | 162 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 777.00 | 19 584.00 | | 22 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 773.00 | 184 422.00 | | 166 773.00 |
EA Autres dettes | 12 380.00 | 30 000.00 | | 12 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 635.00 | 72 650.00 | | 62 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 170.00 | 513 229.00 | | 427 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 924.00 | 957 336.00 | | 972 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 605.00 | | | 162 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 709.00 | | 8 934.00 | 582 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 152.00 | 588 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 352.00 | 16 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 697.00 | | 8 934.00 | 8 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 100.00 | | | 534 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 631.00 | 2 428.00 | 3 153.00 | 6 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 831.00 | 2 428.00 | 1 353.00 | 4 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 232.00 | 540.00 | 18 360.00 | 22 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 232.00 | 540.00 | 18 360.00 | 22 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 232.00 | 540.00 | 18 360.00 | 22 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | 18 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 787.00 | 67 787.00 | | 67 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 635.00 | 62 635.00 | | 62 635.00 |
UX Autres créances clients | 318 539.00 | | | 318 539.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 401.00 | 340 401.00 | | 340 401.00 |
VW T.V.A. | 68 746.00 | 68 746.00 | | 68 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 170.00 | 427 170.00 | | 427 170.00 |