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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 279.00 | 14 683.00 | 1 596.00 | 16 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 491.00 | 14 683.00 | 573 808.00 | 588 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 374.00 | 17 432.00 | 290 942.00 | 308 374.00 |
BZ Autres créances | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CF Disponibilités | 62 163.00 | | 62 163.00 | 62 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 250.00 | 17 432.00 | 367 818.00 | 385 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 741.00 | 32 115.00 | 941 626.00 | 973 741.00 |
CU Autres participations | 534 100.00 | | 534 100.00 | 534 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 409 303.00 | 412 154.00 | | 409 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 441.00 | 72 149.00 | | 85 441.00 |
DL TOTAL (I) | 578 344.00 | 567 903.00 | | 578 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 558.00 | 136 666.00 | | 71 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 219.00 | 43 723.00 | | 31 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 003.00 | 210 200.00 | | 190 003.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 595.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 903.00 | 62 285.00 | | 69 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 282.00 | 454 470.00 | | 363 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 626.00 | 1 022 372.00 | | 941 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 282.00 | 454 970.00 | | 363 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 491.00 | | | 588 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 100.00 | | | 534 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 296.00 | 4 387.00 | | 10 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 296.00 | 4 387.00 | | 10 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 330.00 | 9 702.00 | 600.00 | 8 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 330.00 | 9 702.00 | 600.00 | 8 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 330.00 | 9 702.00 | 600.00 | 8 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 702.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 991.00 | 91 991.00 | | 91 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
UX Autres créances clients | 308 374.00 | 308 374.00 | | 308 374.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VI Groupe et associés | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 087.00 | 323 087.00 | | 323 087.00 |
VW T.V.A. | 72 266.00 | 72 266.00 | | 72 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 282.00 | 363 282.00 | | 363 282.00 |