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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 199.00 | 15 741.00 | 3 459.00 | 19 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 412.00 | 15 741.00 | 575 671.00 | 591 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 768.00 | 13 427.00 | 334 341.00 | 347 768.00 |
BZ Autres créances | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CF Disponibilités | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 017.00 | 13 427.00 | 385 590.00 | 399 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 429.00 | 29 167.00 | 961 261.00 | 990 429.00 |
CU Autres participations | 534 100.00 | | 534 100.00 | 534 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 419 694.00 | 409 303.00 | | 419 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 704.00 | 85 441.00 | | 90 704.00 |
DL TOTAL (I) | 593 998.00 | 578 344.00 | | 593 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 948.00 | 71 558.00 | | 21 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 599.00 | 31 219.00 | | 72 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 761.00 | 190 003.00 | | 205 761.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 955.00 | 69 903.00 | | 66 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 263.00 | 363 282.00 | | 367 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 261.00 | 941 626.00 | | 961 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 883.00 | 363 282.00 | | 369 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 491.00 | | 2 921.00 | 588 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 279.00 | | 2 921.00 | 16 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 100.00 | | | 534 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 683.00 | 1 058.00 | 15 741.00 | 14 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 683.00 | 1 058.00 | 15 741.00 | 14 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 432.00 | 1 650.00 | 5 655.00 | 17 432.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 432.00 | 1 650.00 | 5 655.00 | 17 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 432.00 | 1 650.00 | 5 655.00 | 17 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 067.00 | 102 067.00 | | 102 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 955.00 | 66 955.00 | | 66 955.00 |
UX Autres créances clients | 347 768.00 | 347 768.00 | | 347 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VI Groupe et associés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 700.00 | 358 700.00 | | 358 700.00 |
VW T.V.A. | 74 780.00 | 74 780.00 | | 74 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 263.00 | 367 263.00 | | 367 263.00 |