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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 370.00 | 24 485.00 | 35 884.00 | 60 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 582.00 | 24 485.00 | 1 041 097.00 | 1 065 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 609.00 | 15 073.00 | 331 536.00 | 346 609.00 |
BZ Autres créances | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CF Disponibilités | 79 406.00 | | 79 406.00 | 79 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 063.00 | 15 073.00 | 423 990.00 | 439 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 645.00 | 39 559.00 | 1 465 087.00 | 1 504 645.00 |
CU Autres participations | 962 100.00 | | 962 100.00 | 962 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 729.00 | 118 729.00 | | 118 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 072.00 | 12 135.00 | | 9 072.00 |
DG Autres réserves | 427 884.00 | 415 710.00 | | 427 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 647.00 | 109 470.00 | | 102 647.00 |
DL TOTAL (I) | 749 052.00 | 746 764.00 | | 749 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 121.00 | 223 490.00 | | 187 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 702.00 | 108 224.00 | | 133 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 838.00 | 17 651.00 | | 86 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 553.00 | 240 501.00 | | 250 553.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 431.00 | | 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 170.00 | 71 050.00 | | 57 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 035.00 | 661 347.00 | | 716 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 087.00 | 1 408 111.00 | | 1 465 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 192.00 | | 43 390.00 | 1 022 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 980.00 | | 43 390.00 | 16 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 100.00 | | | 967 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 122.00 | 10 363.00 | | 14 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 122.00 | 10 363.00 | | 14 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 750.00 | 9 629.00 | 306.00 | 5 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 750.00 | 9 629.00 | 306.00 | 5 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 750.00 | 9 629.00 | 306.00 | 5 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 838.00 | 86 838.00 | | 86 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 448.00 | 116 448.00 | | 116 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 343 977.00 | 343 977.00 | | 343 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 121.00 | 36 600.00 | 150 521.00 | 187 121.00 |
VI Groupe et associés | 98 702.00 | 98 702.00 | | 98 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 658.00 | 359 658.00 | 5 000.00 | 364 658.00 |
VW T.V.A. | 94 228.00 | 94 228.00 | | 94 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 035.00 | 565 514.00 | 150 521.00 | 716 035.00 |