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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 279.00 | 10 296.00 | 5 983.00 | 16 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 491.00 | 10 296.00 | 578 195.00 | 588 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 425.00 | 8 330.00 | 299 095.00 | 307 425.00 |
BZ Autres créances | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
CF Disponibilités | 104 590.00 | | 104 590.00 | 104 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 007.00 | 8 330.00 | 444 677.00 | 453 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 498.00 | 18 626.00 | 1 022 872.00 | 1 041 498.00 |
CU Autres participations | 534 100.00 | | 534 100.00 | 534 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 412 154.00 | 360 506.00 | | 412 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 149.00 | 101 648.00 | | 72 149.00 |
DL TOTAL (I) | 567 903.00 | 545 754.00 | | 567 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 666.00 | 162 605.00 | | 136 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 723.00 | 22 777.00 | | 43 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 200.00 | 166 773.00 | | 210 200.00 |
EA Autres dettes | 2 095.00 | 12 380.00 | | 2 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 285.00 | 62 635.00 | | 62 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 970.00 | 427 170.00 | | 454 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 872.00 | 972 924.00 | | 1 022 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 970.00 | | | 454 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 491.00 | | | 588 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 100.00 | | | 534 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 906.00 | 4 389.00 | | 5 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 906.00 | 4 389.00 | | 5 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 412.00 | 4 600.00 | 682.00 | 4 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 412.00 | 4 600.00 | 682.00 | 4 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 412.00 | 4 600.00 | 682.00 | 4 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 600.00 | 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 437.00 | 102 437.00 | | 102 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
UX Autres créances clients | 307 425.00 | | | 307 425.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VI Groupe et associés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 417.00 | 337 526.00 | 10 891.00 | 348 417.00 |
VW T.V.A. | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 970.00 | 454 970.00 | | 454 970.00 |