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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 980.00 | 14 122.00 | 2 858.00 | 16 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 192.00 | 14 122.00 | 1 008 070.00 | 1 022 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 035.00 | 5 750.00 | 373 285.00 | 379 035.00 |
BZ Autres créances | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CF Disponibilités | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 058.00 | 5 750.00 | 397 308.00 | 403 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 250.00 | 19 872.00 | 1 405 378.00 | 1 425 250.00 |
CU Autres participations | 962 100.00 | | 962 100.00 | 962 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 720.00 | 76 000.00 | | 90 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 729.00 | | | 118 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 135.00 | 7 600.00 | | 12 135.00 |
DG Autres réserves | 415 710.00 | 419 694.00 | | 415 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 470.00 | 90 704.00 | | 109 470.00 |
DL TOTAL (I) | 746 764.00 | 593 998.00 | | 746 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 490.00 | | | 223 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 224.00 | 21 948.00 | | 108 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 349.00 | 72 599.00 | | 15 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 501.00 | 205 761.00 | | 240 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 050.00 | 66 955.00 | | 71 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 615.00 | 367 263.00 | | 658 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 378.00 | 961 261.00 | | 1 405 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 963.00 | 367 263.00 | | 470 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 412.00 | | 435 436.00 | 591 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 656.00 | 1 022 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 656.00 | 16 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 199.00 | | 2 436.00 | 19 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 100.00 | | 433 000.00 | 534 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 741.00 | 2 586.00 | 4 205.00 | 15 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 741.00 | 2 586.00 | 4 205.00 | 15 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 427.00 | 2 340.00 | 10 017.00 | 13 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 427.00 | 2 340.00 | 10 017.00 | 13 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 427.00 | 2 340.00 | 10 017.00 | 13 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 340.00 | 10 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 591.00 | 130 591.00 | | 130 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 050.00 | 71 050.00 | | 71 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 379 035.00 | 379 035.00 | | 379 035.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 490.00 | 35 838.00 | 149 330.00 | 223 490.00 |
VI Groupe et associés | 78 224.00 | 78 224.00 | | 78 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 722.00 | 396 722.00 | 5 000.00 | 401 722.00 |
VW T.V.A. | 81 984.00 | 81 984.00 | | 81 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 615.00 | 470 963.00 | 149 330.00 | 658 615.00 |