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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 000.00 | 2 320.00 | 33 680.00 | 36 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 144.00 | 1 189.00 | 1 954.00 | 3 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 251.00 | 86 145.00 | 287 106.00 | 373 251.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 412 394.00 | 89 654.00 | 322 740.00 | 412 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 189.00 | | 81 189.00 | 81 189.00 |
BZ Autres créances | 130 940.00 | | 130 940.00 | 130 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 732.00 | | 242 732.00 | 242 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 051.00 | 89 654.00 | 575 397.00 | 665 051.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 300.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 132 508.00 | 132 508.00 | | 132 508.00 |
DH Report à nouveau | -47 631.00 | | | -47 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 364.00 | -47 631.00 | | -66 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 276.00 | 9 517.00 | | 15 276.00 |
DL TOTAL (I) | 51 689.00 | 111 893.00 | | 51 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 306.00 | | | 310 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 718.00 | 26 615.00 | | 111 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 017.00 | 27 843.00 | | 92 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 708.00 | 54 457.00 | | 523 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 397.00 | 166 351.00 | | 575 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 032.00 | | 380 032.00 | 380 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 032.00 | | 380 032.00 | 380 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 646.00 | |
GE Autres charges | | | 9 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 807.00 | 4 267.00 | | 4 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 807.00 | 4 267.00 | | 4 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 807.00 | 4 267.00 | | 4 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 824.00 | 264 053.00 | | 476 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 188.00 | 311 684.00 | | 543 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 364.00 | -47 631.00 | | -66 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 586.00 | | 382 218.00 | 103 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 410.00 | 412 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 194.00 | 373 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184.00 | | 1 960.00 | 1 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 186.00 | | 344 259.00 | 102 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 718.00 | 111 718.00 | | 111 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 81 189.00 | | | 81 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 306.00 | 34 673.00 | 143 534.00 | 310 306.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VP Divers | 117 524.00 | | | 117 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 210.00 | 212 210.00 | | 212 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 708.00 | 248 075.00 | 143 534.00 | 523 708.00 |