| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 000.00 | 23 920.00 | 12 080.00 | 36 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 562.00 | 237 807.00 | 183 755.00 | 421 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 007.00 | 264 870.00 | 202 137.00 | 467 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 104.00 | | 76 104.00 | 76 104.00 |
BZ Autres créances | 109 286.00 | | 109 286.00 | 109 286.00 |
CF Disponibilités | 73 386.00 | | 73 386.00 | 73 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 776.00 | | 258 776.00 | 258 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 475.00 | 264 870.00 | 468 604.00 | 733 475.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 750.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 208.00 | 138 608.00 | | 136 208.00 |
DG Autres réserves | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -154 910.00 | -155 663.00 | | -154 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 946.00 | 753.00 | | 19 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 883.00 | 67 067.00 | | 54 883.00 |
DL TOTAL (I) | 60 826.00 | 55 414.00 | | 60 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 392.00 | 275 633.00 | | 243 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 189.00 | 95 972.00 | | 119 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 633.00 | 51 378.00 | | 44 633.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 778.00 | 422 982.00 | | 407 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 604.00 | 478 396.00 | | 468 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 796 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 796 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 309.00 | |
GE Autres charges | | | 39 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 529.00 | 1 138.00 | | 7 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 184.00 | 16 692.00 | | 12 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 713.00 | 17 830.00 | | 19 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | 976.00 | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | 976.00 | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 410.00 | 16 854.00 | | 17 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 948.00 | 860 347.00 | | 916 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 001.00 | 859 595.00 | | 897 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 946.00 | 753.00 | | 19 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 475.00 | | 21 533.00 | 445 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 469.00 | | 19 093.00 | 402 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862.00 | | 2 440.00 | 3 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 499.00 | 57 372.00 | | 207 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 720.00 | 7 200.00 | | 16 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 635.00 | 50 172.00 | | 187 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 189.00 | 119 189.00 | | 119 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 76 104.00 | 76 104.00 | | 76 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 392.00 | 38 536.00 | 72 757.00 | 243 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 241.00 | | | -32 241.00 |
VP Divers | 86 683.00 | 86 683.00 | | 86 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 642.00 | 185 390.00 | 6 252.00 | 191 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 778.00 | 202 922.00 | 72 757.00 | 407 778.00 |