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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 000.00 | 23 920.00 | 12 080.00 | 36 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 378.00 | 284 713.00 | 151 664.00 | 436 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 823.00 | 311 777.00 | 170 046.00 | 481 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 271.00 | 7 329.00 | 60 942.00 | 68 271.00 |
BZ Autres créances | 131 892.00 | | 131 892.00 | 131 892.00 |
CF Disponibilités | 285 375.00 | | 285 375.00 | 285 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 844.00 | 7 329.00 | 478 515.00 | 485 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 260.00 | 319 106.00 | 655 154.00 | 974 260.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950.00 | 800.00 | | 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 136 208.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 132 508.00 | 3 900.00 | | 132 508.00 |
DH Report à nouveau | -134 964.00 | -154 910.00 | | -134 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 531.00 | 19 946.00 | | 6 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 041.00 | 54 883.00 | | 33 041.00 |
DL TOTAL (I) | 43 265.00 | 60 826.00 | | 43 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 233.00 | 243 392.00 | | 377 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 466.00 | 119 189.00 | | 118 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 553.00 | 44 633.00 | | 75 553.00 |
EA Autres dettes | 33 637.00 | 564.00 | | 33 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 889.00 | 407 778.00 | | 611 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 154.00 | 468 604.00 | | 655 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 959.00 | | 673 959.00 | 673 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 959.00 | | 673 959.00 | 673 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 329.00 | |
GE Autres charges | | | 38 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397.00 | 7 529.00 | | 1 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397.00 | 19 713.00 | | 1 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 858.00 | 2 302.00 | | 20 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 858.00 | 2 302.00 | | 20 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 461.00 | 17 410.00 | | -19 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 921.00 | 916 948.00 | | 805 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 390.00 | 897 001.00 | | 799 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 531.00 | 19 946.00 | | 6 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 007.00 | | 14 816.00 | 467 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 562.00 | | 14 816.00 | 421 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 870.00 | 46 906.00 | | 264 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 807.00 | 46 906.00 | | 237 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 329.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 466.00 | 118 466.00 | | 118 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 233.00 | 186 075.00 | 149 305.00 | 377 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
VP Divers | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 721.00 | 200 469.00 | 6 252.00 | 206 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 889.00 | 420 731.00 | 149 305.00 | 611 889.00 |