| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 000.00 | 16 720.00 | 19 280.00 | 36 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 469.00 | 187 635.00 | 214 834.00 | 402 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 475.00 | 207 499.00 | 237 976.00 | 445 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 185.00 | | 78 185.00 | 78 185.00 |
BZ Autres créances | 126 284.00 | | 126 284.00 | 126 284.00 |
CF Disponibilités | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 644.00 | | 230 644.00 | 230 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 934.00 | 207 499.00 | 477 435.00 | 684 934.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 132 503.00 | | | 132 503.00 |
DH Report à nouveau | -155 663.00 | | | -155 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753.00 | | | 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 067.00 | | | 67 067.00 |
DL TOTAL (I) | 55 414.00 | | | 55 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 633.00 | | | 275 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 972.00 | | | 95 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 022.00 | | | 422 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 435.00 | | | 477 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 350.00 | | | 147 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 151.00 | | 775 151.00 | 775 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 151.00 | | 775 151.00 | 775 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 477.00 | |
GE Autres charges | | | 38 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 347.00 | | | 860 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 595.00 | | | 859 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753.00 | | | 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 011.00 | | 14 464.00 | 431 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 782.00 | | 10 687.00 | 391 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 3 777.00 | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 908.00 | 53 853.00 | | 142 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 520.00 | 7 200.00 | | 9 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 244.00 | 46 653.00 | | 130 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 972.00 | 95 972.00 | | 95 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
UX Autres créances clients | 78 185.00 | 78 185.00 | | 78 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 633.00 | | 275 633.00 | 275 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VP Divers | 100 104.00 | 100 104.00 | | 100 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 511.00 | 204 698.00 | 3 812.00 | 208 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 982.00 | 147 350.00 | 275 633.00 | 422 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 225.00 | | | 84 225.00 |
ST Autres comptes | 100 492.00 | | | 100 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
YT Sous‐traitance | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65.00 | | | 65.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 306.00 | | | 268 306.00 |