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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 000.00 | 9 520.00 | 26 480.00 | 36 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 782.00 | 136 358.00 | 255 424.00 | 391 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 011.00 | 149 022.00 | 281 989.00 | 431 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 568.00 | | 75 568.00 | 75 568.00 |
BZ Autres créances | 177 579.00 | | 177 579.00 | 177 579.00 |
CF Disponibilités | 152 235.00 | | 152 235.00 | 152 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 405 381.00 | | 405 381.00 | 405 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 317.00 | 149 022.00 | 697 296.00 | 846 317.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 100.00 | 15 900.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 132 508.00 | 132 508.00 | | 132 508.00 |
DH Report à nouveau | -113 995.00 | -47 631.00 | | -113 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 669.00 | -66 364.00 | | -41 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 758.00 | 15 276.00 | | 83 758.00 |
DL TOTAL (I) | 73 703.00 | 51 689.00 | | 73 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 306.00 | 310 306.00 | | 310 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 539.00 | 111 718.00 | | 135 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 531.00 | 92 017.00 | | 147 531.00 |
EA Autres dettes | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 593.00 | 523 708.00 | | 623 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 296.00 | 575 397.00 | | 697 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 750.00 | | 700 750.00 | 700 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 750.00 | | 700 750.00 | 700 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 295.00 | |
GE Autres charges | | | 23 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 692.00 | 4 807.00 | | 16 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 092.00 | 4 807.00 | | 19 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 092.00 | 4 807.00 | | 19 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 598.00 | 476 824.00 | | 797 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 266.00 | 543 188.00 | | 839 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 669.00 | -66 364.00 | | -41 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 394.00 | | 18 617.00 | 412 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 251.00 | | 18 532.00 | 373 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 726.00 | 59 295.00 | | 89 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 320.00 | 7 200.00 | | 2 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 1 954.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 217.00 | 50 141.00 | | 86 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 539.00 | 135 539.00 | | 135 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 774.00 | 66 774.00 | | 66 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 75 568.00 | 75 568.00 | | 75 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 306.00 | 34 673.00 | 143 534.00 | 310 306.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VP Divers | 89 904.00 | 89 904.00 | | 89 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 182.00 | 253 147.00 | 35.00 | 253 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 069.00 | 293 437.00 | 143 534.00 | 569 069.00 |