| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 000.00 | 28 040.00 | 7 960.00 | 36 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 979.00 | 322 687.00 | 121 292.00 | 443 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 425.00 | 353 871.00 | 135 554.00 | 489 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 308.00 | 7 329.00 | 214 979.00 | 222 308.00 |
BZ Autres créances | 142 488.00 | | 142 488.00 | 142 488.00 |
CF Disponibilités | 115 220.00 | | 115 220.00 | 115 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 480 016.00 | 7 329.00 | 472 687.00 | 480 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 935.00 | 361 200.00 | 613 735.00 | 974 935.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 950.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 132 508.00 | 132 508.00 | | 132 508.00 |
DH Report à nouveau | -128 433.00 | -134 964.00 | | -128 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 466.00 | 6 531.00 | | 22 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 659.00 | 33 041.00 | | 23 659.00 |
DL TOTAL (I) | 56 399.00 | 43 265.00 | | 56 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 071.00 | 377 233.00 | | 339 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 693.00 | 118 466.00 | | 109 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 436.00 | 75 553.00 | | 74 436.00 |
EA Autres dettes | 34 135.00 | 33 637.00 | | 34 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 335.00 | 611 889.00 | | 557 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 735.00 | 655 154.00 | | 613 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 823.00 | | 7 602.00 | 481 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 378.00 | | 7 602.00 | 436 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 777.00 | 42 094.00 | | 311 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 920.00 | 4 120.00 | | 23 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 713.00 | 37 974.00 | | 284 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 329.00 | 7 329.00 | 7 329.00 | 7 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 329.00 | 7 329.00 | 7 329.00 | 7 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 329.00 | 7 329.00 | 7 329.00 | 7 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 329.00 | 7 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 693.00 | 109 693.00 | | 109 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 222 308.00 | 222 308.00 | | 222 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 071.00 | 339 071.00 | | 339 071.00 |
VP Divers | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 048.00 | 364 796.00 | 6 252.00 | 371 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 335.00 | 557 335.00 | | 557 335.00 |