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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AH Fonds commercial | 780 775.00 | | 780 775.00 | 780 775.00 |
AP Constructions | 182 657.00 | 174 755.00 | 7 901.00 | 182 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 216.00 | 10 380.00 | 5 836.00 | 16 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 957.00 | 120 710.00 | 11 246.00 | 131 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 602.00 | 306 799.00 | 812 803.00 | 1 119 602.00 |
BT Marchandises | 207 657.00 | | 207 657.00 | 207 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
BZ Autres créances | 62 120.00 | | 62 120.00 | 62 120.00 |
CF Disponibilités | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 183.00 | | 333 183.00 | 333 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 786.00 | 306 799.00 | 1 145 986.00 | 1 452 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DG Autres réserves | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
DH Report à nouveau | | -15 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 001.00 | 110 557.00 | | 161 001.00 |
DL TOTAL (I) | 272 371.00 | 201 369.00 | | 272 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 927.00 | 239 914.00 | | 128 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 394.00 | 393 115.00 | | 421 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 053.00 | 203 551.00 | | 226 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 960.00 | 128 848.00 | | 95 960.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 615.00 | 965 430.00 | | 873 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 986.00 | 1 166 799.00 | | 1 145 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 491 970.00 | | 2 491 970.00 | 2 491 970.00 |
FG Production vendue services | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 616.00 | | 2 545 616.00 | 2 545 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 593.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 570.00 | 2 500.00 | | 10 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 119.00 | 31 111.00 | | 31 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744.00 | 1 469.00 | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 863.00 | 32 580.00 | | 31 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 292.00 | -30 080.00 | | -21 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 374.00 | 26 398.00 | | 58 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 375.00 | 2 526 255.00 | | 2 610 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 373.00 | 2 415 698.00 | | 2 449 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 001.00 | 110 557.00 | | 161 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172.00 | 2 477.00 | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 357.00 | | 1 476.00 | 1 134 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 230.00 | 1 119 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 230.00 | 330 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 729.00 | | | 781 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 585.00 | | 1 476.00 | 345 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 688.00 | 11 594.00 | 15 486.00 | 310 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 735.00 | 11 594.00 | 15 486.00 | 309 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 053.00 | 226 053.00 | | 226 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 54 271.00 | | | 54 271.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VC Groupe et associés | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
VI Groupe et associés | 421 394.00 | 421 394.00 | | 421 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 936.00 | | | 85 936.00 |
VP Divers | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 550.00 | 120 901.00 | 649.00 | 121 550.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 615.00 | 873 615.00 | | 873 615.00 |