| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 775.00 | | 780 775.00 | 780 775.00 |
AP Constructions | 544 092.00 | 226 484.00 | 317 607.00 | 544 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 146.00 | 24 918.00 | 5 227.00 | 30 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 517.00 | 83 749.00 | 37 767.00 | 121 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 768.00 | 335 153.00 | 1 143 615.00 | 1 478 768.00 |
BT Marchandises | 238 810.00 | | 238 810.00 | 238 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 668.00 | | 154 668.00 | 154 668.00 |
BZ Autres créances | 115 823.00 | | 115 823.00 | 115 823.00 |
CF Disponibilités | 270 149.00 | | 270 149.00 | 270 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 054.00 | | 782 054.00 | 782 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 823.00 | 335 153.00 | 1 925 670.00 | 2 260 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 135 886.00 | 125 742.00 | | 135 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 984.00 | 110 143.00 | | 209 984.00 |
DL TOTAL (I) | 463 256.00 | 353 272.00 | | 463 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 054.00 | 880 247.00 | | 730 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 723.00 | 315 087.00 | | 314 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 408.00 | 257 185.00 | | 301 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 904.00 | 108 043.00 | | 115 904.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 583.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 414.00 | 1 561 147.00 | | 1 462 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 670.00 | 1 914 420.00 | | 1 925 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 336 542.00 | | 3 336 542.00 | 3 336 542.00 |
FG Production vendue services | 108 061.00 | | 108 061.00 | 108 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 444 604.00 | | 3 444 604.00 | 3 444 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 271 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 846.00 | 28 156.00 | | 31 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 846.00 | -28 156.00 | | -31 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 924.00 | 32 927.00 | | 66 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 388.00 | 2 936 656.00 | | 3 452 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 404.00 | 2 826 513.00 | | 3 242 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 984.00 | 110 143.00 | | 209 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 739.00 | | 17 143.00 | 1 470 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 649.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 806.00 | 2 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 114.00 | 1 478 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 308.00 | 695 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 776.00 | | | 780 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 921.00 | | 17 143.00 | 682 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 961.00 | 80 247.00 | 2 055.00 | 256 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 961.00 | 80 247.00 | 2 055.00 | 256 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -19 558.00 | 19 558.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 409.00 | 301 409.00 | | 301 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 267.00 | 71 267.00 | | 71 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 154 668.00 | 154 668.00 | | 154 668.00 |
VB T. V. A. | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VC Groupe et associés | 88 940.00 | 88 940.00 | | 88 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 904.00 | 213 524.00 | 516 380.00 | 729 904.00 |
VI Groupe et associés | 314 723.00 | 314 723.00 | | 314 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 344.00 | | | 150 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 745.00 | 273 096.00 | 649.00 | 273 745.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 414.00 | 926 476.00 | 535 938.00 | 1 462 414.00 |