| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 775.00 | | 780 775.00 | 780 775.00 |
AP Constructions | 288 149.00 | 11 912.00 | 276 236.00 | 288 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 681.00 | 11 524.00 | 3 156.00 | 14 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 010.00 | 18 901.00 | 36 109.00 | 55 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 660.00 | 42 338.00 | 1 103 321.00 | 1 145 660.00 |
BT Marchandises | 200 485.00 | | 200 485.00 | 200 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 826.00 | | 69 826.00 | 69 826.00 |
BZ Autres créances | 110 290.00 | | 110 290.00 | 110 290.00 |
CF Disponibilités | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 036.00 | | 408 036.00 | 408 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 696.00 | 42 338.00 | 1 511 358.00 | 1 553 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 64 985.00 | 4 655.00 | | 64 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 596.00 | 161 001.00 | | 106 596.00 |
DL TOTAL (I) | 288 968.00 | 272 371.00 | | 288 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 543.00 | 128 927.00 | | 273 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 440.00 | 421 394.00 | | 395 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 421.00 | 226 053.00 | | 390 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 867.00 | 95 960.00 | | 104 867.00 |
EA Autres dettes | 58 117.00 | 1 279.00 | | 58 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 390.00 | 873 615.00 | | 1 222 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 358.00 | 1 145 986.00 | | 1 511 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 591 982.00 | | 2 591 982.00 | 2 591 982.00 |
FG Production vendue services | 62 103.00 | | 62 103.00 | 62 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 085.00 | | 2 654 085.00 | 2 654 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 207.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 630.00 | 31 119.00 | | 23 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 060.00 | 744.00 | | 5 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 690.00 | 31 863.00 | | 28 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 690.00 | -21 292.00 | | -28 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 972.00 | 58 374.00 | | 30 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 025.00 | 2 610 375.00 | | 2 666 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 428.00 | 2 449 373.00 | | 2 559 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 596.00 | 161 001.00 | | 106 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 755.00 | 172.00 | | 2 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 603.00 | 316 787.00 | | 1 119 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 729.00 | 1 145 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 953.00 | 780 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 776.00 | 357 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 729.00 | | | 781 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 831.00 | 316 787.00 | | 330 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 800.00 | 21 207.00 | 285 669.00 | 306 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 846.00 | 21 207.00 | 284 716.00 | 305 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 421.00 | 390 421.00 | | 390 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 766.00 | 62 766.00 | | 62 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 118.00 | 58 118.00 | | 58 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 69 826.00 | | | 69 826.00 |
VB T. V. A. | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
VC Groupe et associés | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 011.00 | 273 011.00 | | 273 011.00 |
VI Groupe et associés | 395 441.00 | 395 441.00 | | 395 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 600.00 | | | 274 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 281.00 | | | 72 281.00 |
VP Divers | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 399.00 | 184 750.00 | 649.00 | 185 399.00 |
VW T.V.A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 390.00 | 1 222 390.00 | | 1 222 390.00 |