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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 775.00 | | 780 775.00 | 780 775.00 |
AP Constructions | 544 092.00 | 110 766.00 | 433 326.00 | 544 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 746.00 | 18 712.00 | 9 034.00 | 27 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 235.00 | 44 436.00 | 53 799.00 | 98 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 893.00 | 173 914.00 | 1 283 978.00 | 1 457 893.00 |
BT Marchandises | 226 557.00 | | 226 557.00 | 226 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 686.00 | | 101 686.00 | 101 686.00 |
BZ Autres créances | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
CF Disponibilités | 179 992.00 | | 179 992.00 | 179 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 611.00 | | 553 611.00 | 553 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 504.00 | 173 914.00 | 1 837 590.00 | 2 011 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 99 476.00 | 81 582.00 | | 99 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 266.00 | 132 894.00 | | 126 266.00 |
DL TOTAL (I) | 343 128.00 | 331 862.00 | | 343 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 702.00 | 744 603.00 | | 821 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 408.00 | 248 677.00 | | 287 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 217.00 | 332 873.00 | | 290 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 015.00 | 93 256.00 | | 95 015.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 54 517.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 461.00 | 1 473 929.00 | | 1 494 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 590.00 | 1 805 791.00 | | 1 837 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 747 256.00 | | 2 747 256.00 | 2 747 256.00 |
FG Production vendue services | 68 015.00 | | 68 015.00 | 68 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 272.00 | | 2 815 272.00 | 2 815 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 955 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | 1 413.00 | | 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 385.00 | 1 413.00 | | 7 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 863.00 | 57 118.00 | | 15 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 556.00 | 57 118.00 | | 18 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 171.00 | -55 705.00 | | -11 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 196.00 | 39 164.00 | | 39 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 607.00 | 2 722 313.00 | | 2 832 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 341.00 | 2 589 419.00 | | 2 706 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 266.00 | 132 894.00 | | 126 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 807.00 | | -38 215.00 | 1 511 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 699.00 | 1 457 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 699.00 | 670 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 776.00 | | | 780 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 988.00 | | -38 215.00 | 723 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 341.00 | 80 480.00 | 19 906.00 | 113 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 341.00 | 80 480.00 | 19 906.00 | 113 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 217.00 | 290 217.00 | | 290 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 101 687.00 | 101 687.00 | | 101 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VC Groupe et associés | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 703.00 | 140 985.00 | 559 666.00 | 821 703.00 |
VI Groupe et associés | 287 409.00 | 287 409.00 | | 287 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 775.00 | | | 92 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 710.00 | 147 061.00 | 649.00 | 147 710.00 |
VW T.V.A. | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 461.00 | 813 744.00 | 559 666.00 | 1 494 461.00 |