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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 775.00 | | 780 775.00 | 780 775.00 |
AP Constructions | 544 092.00 | 172 075.00 | 372 017.00 | 544 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 746.00 | 21 818.00 | 5 928.00 | 27 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 081.00 | 63 067.00 | 48 013.00 | 111 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 739.00 | 256 961.00 | 1 213 778.00 | 1 470 739.00 |
BT Marchandises | 223 565.00 | | 223 565.00 | 223 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 173.00 | | 88 173.00 | 88 173.00 |
BZ Autres créances | 76 478.00 | | 76 478.00 | 76 478.00 |
CF Disponibilités | 310 502.00 | | 310 502.00 | 310 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 641.00 | | 700 641.00 | 700 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 381.00 | 256 961.00 | 1 914 420.00 | 2 171 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 125 742.00 | 99 476.00 | | 125 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 143.00 | 126 266.00 | | 110 143.00 |
DL TOTAL (I) | 353 272.00 | 343 128.00 | | 353 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 247.00 | 821 702.00 | | 880 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 087.00 | 287 408.00 | | 315 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 185.00 | 290 217.00 | | 257 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 043.00 | 95 015.00 | | 108 043.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 117.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 147.00 | 1 494 461.00 | | 1 561 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 420.00 | 1 837 590.00 | | 1 914 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 835 562.00 | | 2 835 562.00 | 2 835 562.00 |
FG Production vendue services | 96 116.00 | | 96 116.00 | 96 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 679.00 | | 2 931 679.00 | 2 931 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 845.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 549.00 | 15 863.00 | | 26 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 607.00 | 2 692.00 | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 156.00 | 18 556.00 | | 28 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 156.00 | -11 171.00 | | -28 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 927.00 | 39 196.00 | | 32 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 656.00 | 2 832 607.00 | | 2 936 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 513.00 | 2 706 341.00 | | 2 826 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 143.00 | 126 266.00 | | 110 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 807.00 | 24 969.00 | | 20 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 894.00 | | 16 252.00 | 1 457 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 407.00 | 1 470 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 407.00 | 682 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 776.00 | | | 780 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 075.00 | | 16 252.00 | 670 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 915.00 | 84 846.00 | 1 800.00 | 173 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 915.00 | 84 846.00 | 1 800.00 | 173 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 185.00 | 257 185.00 | | 257 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 281.00 | 65 281.00 | | 65 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 88 174.00 | 88 174.00 | | 88 174.00 |
VB T. V. A. | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VC Groupe et associés | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 248.00 | 157 449.00 | 719 045.00 | 880 248.00 |
VI Groupe et associés | 315 088.00 | 315 088.00 | | 315 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 557.00 | | | 133 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 223.00 | 166 574.00 | 649.00 | 167 223.00 |
VW T.V.A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 148.00 | 838 349.00 | 719 045.00 | 1 561 148.00 |