| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 775.00 | | 780 775.00 | 780 775.00 |
AP Constructions | 589 425.00 | 63 256.00 | 526 169.00 | 589 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 746.00 | 14 785.00 | 12 960.00 | 27 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 815.00 | 35 298.00 | 71 517.00 | 106 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 807.00 | 113 341.00 | 1 398 465.00 | 1 511 807.00 |
BT Marchandises | 226 614.00 | | 226 614.00 | 226 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 278.00 | | 76 278.00 | 76 278.00 |
BZ Autres créances | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
CF Disponibilités | 58 996.00 | | 58 996.00 | 58 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 325.00 | | 407 325.00 | 407 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 132.00 | 113 341.00 | 1 805 791.00 | 1 919 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 81 582.00 | 64 985.00 | | 81 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 894.00 | 106 596.00 | | 132 894.00 |
DL TOTAL (I) | 331 862.00 | 288 968.00 | | 331 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 603.00 | 273 543.00 | | 744 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 677.00 | 395 440.00 | | 248 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 873.00 | 390 421.00 | | 332 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 256.00 | 104 867.00 | | 93 256.00 |
EA Autres dettes | 54 517.00 | 58 117.00 | | 54 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 929.00 | 1 222 390.00 | | 1 473 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 791.00 | 1 511 358.00 | | 1 805 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 637 126.00 | | 2 637 126.00 | 2 637 126.00 |
FG Production vendue services | 71 746.00 | | 71 746.00 | 71 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 873.00 | | 2 708 873.00 | 2 708 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 514.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 118.00 | 23 630.00 | | 57 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 118.00 | 28 690.00 | | 57 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 705.00 | -28 690.00 | | -55 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 164.00 | 30 972.00 | | 39 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 313.00 | 2 666 025.00 | | 2 722 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 419.00 | 2 559 428.00 | | 2 589 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 894.00 | 106 596.00 | | 132 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 969.00 | 2 755.00 | | 24 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 660.00 | | 366 658.00 | 1 145 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 1 511 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511.00 | 723 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 776.00 | | | 780 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 841.00 | | 366 658.00 | 357 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 338.00 | 71 514.00 | 511.00 | 42 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 338.00 | 71 514.00 | 511.00 | 42 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 874.00 | 332 874.00 | | 332 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 76 278.00 | 76 278.00 | | 76 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VC Groupe et associés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 603.00 | 85 000.00 | 512 870.00 | 744 603.00 |
VI Groupe et associés | 248 678.00 | 248 678.00 | | 248 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 500.00 | | | 501 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 363.00 | 121 714.00 | 649.00 | 122 363.00 |
VW T.V.A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 929.00 | 814 326.00 | 512 870.00 | 1 473 929.00 |