| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 243.00 | 499 679.00 | 563.00 | 500 243.00 |
AH Fonds commercial | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 114.00 | 85 753.00 | 42 361.00 | 128 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BF Prêts | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 204.00 | 585 432.00 | 94 771.00 | 680 204.00 |
BT Marchandises | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 706.00 | 27 061.00 | 349 644.00 | 376 706.00 |
BZ Autres créances | 268 954.00 | | 268 954.00 | 268 954.00 |
CF Disponibilités | 262 842.00 | | 262 842.00 | 262 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 673.00 | 27 061.00 | 923 612.00 | 950 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 878.00 | 612 494.00 | 1 018 383.00 | 1 630 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 473 196.00 | 349 682.00 | | 473 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 982.00 | 323 643.00 | | -157 982.00 |
DL TOTAL (I) | 399 077.00 | 757 190.00 | | 399 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 047.00 | 128 688.00 | | 134 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 047.00 | 128 688.00 | | 134 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 042.00 | 152 206.00 | | 98 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 441.00 | 364 682.00 | | 273 441.00 |
EA Autres dettes | 113 775.00 | 325 742.00 | | 113 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 259.00 | 842 630.00 | | 485 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 383.00 | 1 728 508.00 | | 1 018 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 259.00 | 842 630.00 | | 485 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 909.00 | | 86 909.00 | 86 909.00 |
FG Production vendue services | 1 886 923.00 | | 1 886 923.00 | 1 886 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 833.00 | | 1 973 833.00 | 1 973 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 798.00 | |
GE Autres charges | | | 19 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | 1.00 | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 970.00 | 1 166.00 | | 4 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 940.00 | 1 168.00 | | 5 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 878.00 | 2 393.00 | | 6 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 884.00 | 2 396.00 | | 6 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | -1 228.00 | | -944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -110 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 749.00 | 2 614 441.00 | | 2 033 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 732.00 | 2 290 797.00 | | 2 191 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 982.00 | 323 643.00 | | -157 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 470.00 | 28 467.00 | | 54 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 348.00 | | 28 736.00 | 951 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 256 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 574.00 | 28 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 880.00 | 680 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 306.00 | 133 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 178.00 | | 752.00 | 517 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 078.00 | | 19 057.00 | 158 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 092.00 | | 8 926.00 | 276 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 775.00 | 24 085.00 | 36 428.00 | 597 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 707.00 | 972.00 | | 498 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 067.00 | 23 113.00 | 36 428.00 | 99 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 688.00 | 13 798.00 | 8 439.00 | 128 688.00 |
6T Sur comptes clients | 38 122.00 | 328.00 | 11 389.00 | 38 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 122.00 | 328.00 | 11 389.00 | 38 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 810.00 | 14 126.00 | 19 828.00 | 166 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 126.00 | 19 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 042.00 | 98 042.00 | | 98 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 231.00 | 84 231.00 | | 84 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 775.00 | 113 775.00 | | 113 775.00 |
UP Prêts | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 376 706.00 | | | 376 706.00 |
VB T. V. A. | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
VC Groupe et associés | 201 116.00 | | | 201 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 312.00 | 706 312.00 | | 706 312.00 |
VW T.V.A. | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 259.00 | 485 259.00 | | 485 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 610.00 | 27 985.00 | | 53 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 128.00 | 17 523.00 | | 18 128.00 |
ST Autres comptes | 319 147.00 | 304 738.00 | | 319 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 216.00 | 276 010.00 | | 224 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 865.00 | 84 537.00 | | 122 865.00 |
YT Sous‐traitance | 185 933.00 | 186 662.00 | | 185 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 965.00 | 16 630.00 | | 11 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 575.00 | 44 615.00 | | 65 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 156.00 | 532 940.00 | | 398 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 804.00 | 183 085.00 | | 146 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 426.00 | 784 935.00 | | 747 426.00 |