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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 909.00 | 502 223.00 | 4 686.00 | 506 909.00 |
AH Fonds commercial | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 000.00 | 76 846.00 | 29 154.00 | 106 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 289 699.00 | | 289 699.00 | 289 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 626.00 | 579 069.00 | 341 556.00 | 920 626.00 |
BT Marchandises | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 062.00 | 27 061.00 | 477 000.00 | 504 062.00 |
BZ Autres créances | 111 574.00 | | 111 574.00 | 111 574.00 |
CF Disponibilités | 244 552.00 | | 244 552.00 | 244 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 991.00 | 27 061.00 | 875 929.00 | 902 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 616.00 | 606 131.00 | 1 217 486.00 | 1 823 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 315 213.00 | 473 196.00 | | 315 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 477.00 | -157 982.00 | | 119 477.00 |
DL TOTAL (I) | 518 554.00 | 399 077.00 | | 518 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 830.00 | 134 047.00 | | 135 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 830.00 | 134 047.00 | | 135 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 367.00 | 98 042.00 | | 120 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 144.00 | 273 441.00 | | 364 144.00 |
EA Autres dettes | 78 591.00 | 113 775.00 | | 78 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 102.00 | 485 259.00 | | 563 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 486.00 | 1 018 383.00 | | 1 217 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 485 259.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 968.00 | | 130 968.00 | 130 968.00 |
FG Production vendue services | 2 148 260.00 | | 2 148 260.00 | 2 148 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 228.00 | | 2 279 228.00 | 2 279 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 104.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 970.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808.00 | 4 970.00 | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052.00 | 5 940.00 | | 1 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 886.00 | 6 878.00 | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 889.00 | 6 884.00 | | 2 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 838.00 | -944.00 | | -1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 512.00 | 2 033 749.00 | | 2 329 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 035.00 | 2 191 732.00 | | 2 210 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 477.00 | -157 982.00 | | 119 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 54 470.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 204.00 | | 74 650.00 | 680 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -201 116.00 | 290 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -165 771.00 | 920 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 345.00 | 106 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 931.00 | | 6 666.00 | 517 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 830.00 | | 7 515.00 | 133 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 444.00 | | 60 469.00 | 28 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 047.00 | 15 172.00 | 13 389.00 | 134 047.00 |
6T Sur comptes clients | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 108.00 | 15 172.00 | 13 389.00 | 161 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 172.00 | 13 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 102.00 | 563 102.00 | | 563 102.00 |
UP Prêts | 289 699.00 | 289 699.00 | | 289 699.00 |
VP Divers | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 788.00 | 940 788.00 | | 940 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 102.00 | 563 102.00 | | 563 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |