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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969 557.00 | 510 076.00 | 459 481.00 | 969 557.00 |
AH Fonds commercial | 530 912.00 | | 530 912.00 | 530 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 854.00 | 143 065.00 | 91 789.00 | 234 854.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 423.00 | 653 141.00 | 1 086 281.00 | 1 739 423.00 |
BT Marchandises | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 156.00 | 2 847.00 | 453 309.00 | 456 156.00 |
BZ Autres créances | 562 716.00 | | 562 716.00 | 562 716.00 |
CF Disponibilités | 196 520.00 | | 196 520.00 | 196 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 989.00 | 2 847.00 | 1 269 142.00 | 1 271 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 412.00 | 655 989.00 | 2 355 423.00 | 3 011 412.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 726 870.00 | 547 617.00 | | 726 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 702.00 | 279 317.00 | | -132 702.00 |
DL TOTAL (I) | 678 031.00 | 910 799.00 | | 678 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 843.00 | 135 927.00 | | 132 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 843.00 | 135 927.00 | | 132 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 220.00 | | | 148 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 928.00 | 387 411.00 | | 207 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 172.00 | 307 655.00 | | 382 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EA Autres dettes | 804 736.00 | 209 264.00 | | 804 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 547.00 | 904 772.00 | | 1 544 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 423.00 | 1 951 499.00 | | 2 355 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 547.00 | 904 772.00 | | 1 544 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 969.00 | | 148 969.00 | 148 969.00 |
FG Production vendue services | 2 478 317.00 | | 2 478 317.00 | 2 478 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 287.00 | | 2 627 287.00 | 2 627 287.00 |
FN Production immobilisée | | | 459 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 505.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44.00 | 5 000.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 5 000.00 | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 434.00 | 2 589.00 | | 19 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 151.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 438.00 | 2 741.00 | | 19 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 107.00 | 2 258.00 | | -19 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -79 139.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 545.00 | 2 782 562.00 | | 3 174 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 248.00 | 2 503 244.00 | | 3 307 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 702.00 | 279 317.00 | | -132 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 473.00 | 26 312.00 | | 7 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 451.00 | 78 475.00 | 1 294 456.00 | 809 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 415 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421 070.00 | 4 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 961.00 | 1 739 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 764.00 | 1 500 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 127.00 | 234 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 834.00 | | 989 399.00 | 527 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 570.00 | 78 475.00 | 935.00 | 160 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 046.00 | | 304 121.00 | 121 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 457.00 | 30 684.00 | | 622 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 656.00 | 1 419.00 | | 508 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 800.00 | 29 264.00 | | 113 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 927.00 | 61 227.00 | 64 310.00 | 135 927.00 |
6T Sur comptes clients | 12 969.00 | 2 847.00 | 12 969.00 | 12 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 969.00 | 2 847.00 | 12 969.00 | 12 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 896.00 | 64 074.00 | 77 279.00 | 148 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 074.00 | 77 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 928.00 | 207 928.00 | | 207 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 990.00 | 118 990.00 | | 118 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 791.00 | 121 791.00 | | 121 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 560.00 | 342 560.00 | | 342 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UX Autres créances clients | 452 597.00 | 452 597.00 | | 452 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VB T. V. A. | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VC Groupe et associés | 302 463.00 | 302 463.00 | | 302 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 220.00 | 148 220.00 | | 148 220.00 |
VI Groupe et associés | 462 176.00 | 462 176.00 | | 462 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 658.00 | 236 658.00 | | 236 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 789.00 | 1 068 789.00 | | 1 068 789.00 |
VW T.V.A. | 113 349.00 | 113 349.00 | | 113 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 547.00 | 1 544 547.00 | | 1 544 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 739.00 | 11 387.00 | | 25 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 891.00 | 7 392.00 | | 48 891.00 |
ST Autres comptes | 197 978.00 | 211 210.00 | | 197 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 009.00 | 78 086.00 | | 88 009.00 |
YT Sous‐traitance | 571 178.00 | 1 048 406.00 | | 571 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 187.00 | 8 606.00 | | 9 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 926.00 | 19 993.00 | | 34 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 947.00 | | | 631 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 467.00 | | | 319 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 057.00 | 1 345 096.00 | | 906 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |