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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461 853.00 | 693 889.00 | 767 964.00 | 1 461 853.00 |
AH Fonds commercial | 449 924.00 | | 449 924.00 | 449 924.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 446.00 | 213 328.00 | 131 118.00 | 344 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 459.00 | 907 217.00 | 1 383 242.00 | 2 290 459.00 |
BT Marchandises | 104 284.00 | | 104 284.00 | 104 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 141.00 | 1 749.00 | 827 392.00 | 829 141.00 |
BZ Autres créances | 339 091.00 | | 339 091.00 | 339 091.00 |
CF Disponibilités | 335 885.00 | | 335 885.00 | 335 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 901.00 | 1 749.00 | 1 641 152.00 | 1 642 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 360.00 | 908 966.00 | 3 024 394.00 | 3 933 360.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 594 168.00 | 726 870.00 | | 594 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 751.00 | -132 702.00 | | -104 751.00 |
DL TOTAL (I) | 573 281.00 | 678 031.00 | | 573 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 088.00 | 132 843.00 | | 155 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 088.00 | 132 843.00 | | 155 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 359.00 | 148 220.00 | | 784 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 645.00 | 207 928.00 | | 226 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 618.00 | 382 172.00 | | 642 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 607.00 | 1 465.00 | | 2 607.00 |
EA Autres dettes | 636 127.00 | 804 736.00 | | 636 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 669.00 | 24.00 | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 025.00 | 1 544 547.00 | | 2 296 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 394.00 | 2 355 423.00 | | 3 024 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 544 547.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 681.00 | | 226 681.00 | 226 681.00 |
FG Production vendue services | 3 812 547.00 | | 3 812 547.00 | 3 812 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 039 228.00 | | 4 039 228.00 | 4 039 228.00 |
FN Production immobilisée | | | 480 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 549 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 244.00 | |
GE Autres charges | | | 26 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 795 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 499.00 | 45.00 | | 301 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 499.00 | 331.00 | | 301 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 19 434.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 508.00 | 4.00 | | 300 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 608.00 | 19 438.00 | | 300 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | -19 107.00 | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 154.00 | -3 600.00 | | -157 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 850 576.00 | 3 174 546.00 | | 4 850 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 326.00 | 3 307 249.00 | | 4 955 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 751.00 | -132 703.00 | | -104 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 420.00 | 57 054.00 | 798 626.00 | 1 739 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 33 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 644.00 | 2 290 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 1 912 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 304.00 | 344 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 470.00 | 12 482.00 | 699 349.00 | 1 500 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 853.00 | 35 729.00 | 77 166.00 | 234 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 097.00 | 8 843.00 | 22 111.00 | 4 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 140.00 | 37 567.00 | 219 303.00 | 653 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 075.00 | 11 957.00 | 171 855.00 | 510 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 065.00 | 25 610.00 | 47 448.00 | 143 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 844.00 | 22 244.00 | | 132 844.00 |
6T Sur comptes clients | 2 847.00 | 1 749.00 | 2 847.00 | 2 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 847.00 | 1 749.00 | 2 847.00 | 2 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 691.00 | 23 993.00 | 2 847.00 | 135 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 993.00 | 2 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 231.00 | 1 103 231.00 | | 1 103 231.00 |
UP Prêts | 276 251.00 | 276 251.00 | | 276 251.00 |
UX Autres créances clients | 829 140.00 | 829 140.00 | | 829 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784 358.00 | 209 104.00 | 575 254.00 | 784 358.00 |
VI Groupe et associés | 408 432.00 | 408 432.00 | | 408 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 352.00 | 62 734.00 | 33 618.00 | 96 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 348.00 | 1 202 730.00 | 33 618.00 | 1 236 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 021.00 | 1 720 767.00 | 575 254.00 | 2 296 021.00 |