| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 147.00 | 505 434.00 | 4 712.00 | 510 147.00 |
AH Fonds commercial | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 496.00 | 100 330.00 | 52 165.00 | 152 496.00 |
BF Prêts | 420 718.00 | | 420 718.00 | 420 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 884.00 | 605 765.00 | 496 119.00 | 1 101 884.00 |
BT Marchandises | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 719.00 | 12 053.00 | 544 665.00 | 556 719.00 |
BZ Autres créances | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
CF Disponibilités | 314 609.00 | | 314 609.00 | 314 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 524.00 | 12 053.00 | 946 470.00 | 958 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 409.00 | 617 819.00 | 1 442 590.00 | 2 060 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 384 657.00 | 315 213.00 | | 384 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 993.00 | 119 476.00 | | 212 993.00 |
DL TOTAL (I) | 681 514.00 | 518 553.00 | | 681 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 150.00 | 135 830.00 | | 160 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 150.00 | 135 830.00 | | 160 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 043.00 | 120 366.00 | | 147 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 652.00 | 364 143.00 | | 362 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
EA Autres dettes | 88 691.00 | 78 591.00 | | 88 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 926.00 | 563 101.00 | | 600 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 590.00 | 1 217 485.00 | | 1 442 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 926.00 | | | 600 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 106.00 | 1.00 | 102 106.00 | 102 106.00 |
FG Production vendue services | 2 360 018.00 | | 2 360 018.00 | 2 360 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 124.00 | | 2 462 124.00 | 2 462 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 320.00 | |
GE Autres charges | | | 21 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 051.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 917.00 | 2 329 511.00 | | 2 532 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 924.00 | 2 210 035.00 | | 2 319 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 993.00 | 119 476.00 | | 212 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 035.00 | 72 540.00 | | 56 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 625.00 | | 205 312.00 | 920 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 053.00 | 421 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 053.00 | 1 101 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 596.00 | | 3 238.00 | 524 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 000.00 | | 46 496.00 | 106 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 029.00 | | 155 578.00 | 290 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 069.00 | 26 695.00 | | 579 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 223.00 | 3 211.00 | | 502 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 845.00 | 23 484.00 | | 76 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 830.00 | 24 320.00 | | 135 830.00 |
6T Sur comptes clients | 27 061.00 | 4 965.00 | 19 973.00 | 27 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 061.00 | 4 965.00 | 19 973.00 | 27 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 891.00 | 29 285.00 | 19 973.00 | 162 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 285.00 | 19 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 043.00 | 147 043.00 | | 147 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 443.00 | 96 443.00 | | 96 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 393.00 | 96 393.00 | | 96 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 691.00 | 88 691.00 | | 88 691.00 |
UP Prêts | 420 718.00 | 420 718.00 | | 420 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 555 620.00 | 555 620.00 | | 555 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VC Groupe et associés | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 163.00 | 1 063 163.00 | | 1 063 163.00 |
VW T.V.A. | 132 452.00 | 132 452.00 | | 132 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 926.00 | 600 926.00 | | 600 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 002.00 | 15 310.00 | | 59 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 710.00 | 14 067.00 | | 7 710.00 |
ST Autres comptes | 337 083.00 | 354 873.00 | | 337 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 447.00 | 221 346.00 | | 238 447.00 |
YT Sous‐traitance | 183 048.00 | 178 319.00 | | 183 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 351.00 | 6 788.00 | | 19 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 353.00 | 22 098.00 | | 78 353.00 |
ZE Dividendes | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 289.00 | 768 605.00 | | 766 289.00 |