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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 147.00 | 508 656.00 | 1 491.00 | 510 147.00 |
AH Fonds commercial | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 571.00 | 113 801.00 | 46 770.00 | 160 571.00 |
BF Prêts | 120 161.00 | | 120 161.00 | 120 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 452.00 | 622 457.00 | 186 994.00 | 809 452.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 274.00 | 12 970.00 | 589 305.00 | 602 274.00 |
BZ Autres créances | 558 007.00 | | 558 007.00 | 558 007.00 |
CF Disponibilités | 595 854.00 | | 595 854.00 | 595 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 474.00 | 12 970.00 | 1 764 505.00 | 1 777 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 926.00 | 635 427.00 | 1 951 499.00 | 2 586 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 547 618.00 | 384 657.00 | | 547 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 318.00 | 212 993.00 | | 279 318.00 |
DL TOTAL (I) | 910 800.00 | 681 514.00 | | 910 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 927.00 | 160 150.00 | | 135 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 927.00 | 160 150.00 | | 135 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 412.00 | 147 043.00 | | 387 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 656.00 | 362 652.00 | | 307 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 099.00 | | |
EA Autres dettes | 209 265.00 | 88 692.00 | | 209 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 772.00 | 600 926.00 | | 904 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 499.00 | 1 442 591.00 | | 1 951 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 402.00 | | 110 402.00 | 110 402.00 |
FG Production vendue services | | 2 619 080.00 | 2 619 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 402.00 | 2 619 080.00 | 2 729 481.00 | 110 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 621.00 | |
GE Autres charges | | | 11 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 139.00 | 27 805.00 | | -79 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 563.00 | 2 532 917.00 | | 2 782 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 245.00 | 2 319 924.00 | | 2 503 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 318.00 | 212 993.00 | | 279 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 885.00 | | 143 640.00 | 1 101 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 791.00 | 121 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 074.00 | 809 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 283.00 | 160 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 835.00 | | | 527 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 497.00 | | 18 357.00 | 152 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 554.00 | | 125 283.00 | 421 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 150.00 | 15 621.00 | 39 844.00 | 160 150.00 |
6T Sur comptes clients | 12 054.00 | 915.00 | | 12 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 054.00 | 915.00 | | 12 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 204.00 | 16 536.00 | 39 844.00 | 172 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 536.00 | 39 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 772.00 | 904 772.00 | | 904 772.00 |
UP Prêts | 120 161.00 | 120 161.00 | | 120 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521 593.00 | 521 593.00 | | 521 593.00 |
UX Autres créances clients | 602 274.00 | 602 274.00 | | 602 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 636.00 | 58 636.00 | | 58 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 664.00 | 1 302 664.00 | | 1 302 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 772.00 | 904 772.00 | | 904 772.00 |