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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 542.00 | 78 544.00 | -2.00 | 78 542.00 |
AH Fonds commercial | 426 368.00 | | 426 368.00 | 426 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 730.00 | 5 493.00 | 1 236.00 | 6 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 557.00 | 48 060.00 | 12 496.00 | 60 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 102 405.00 | 653 098.00 | 7 449 307.00 | 8 102 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 523 535.00 | 60 192.00 | 7 463 343.00 | 7 523 535.00 |
BZ Autres créances | 7 741 071.00 | | 7 741 071.00 | 7 741 071.00 |
CF Disponibilités | 1 086 294.00 | | 1 086 294.00 | 1 086 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 363 682.00 | 60 192.00 | 16 303 489.00 | 16 363 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 507 923.00 | 713 291.00 | 23 794 632.00 | 24 507 923.00 |
CU Autres participations | 7 524 698.00 | 521 000.00 | 7 003 698.00 | 7 524 698.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 836.00 | | 41 836.00 | 41 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 942 239.00 | 4 942 239.00 | | 4 942 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 434.00 | 551 056.00 | | -436 434.00 |
DK Provisions réglementées | 339 996.00 | 250 327.00 | | 339 996.00 |
DL TOTAL (I) | 4 889 801.00 | 5 787 622.00 | | 4 889 801.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 552 538.00 | 5 339 563.00 | | 5 552 538.00 |
DO TOTAL (II) | 5 552 538.00 | 5 339 563.00 | | 5 552 538.00 |
DP Provisions pour risques | 30 840.00 | 26 611.00 | | 30 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 840.00 | 26 611.00 | | 30 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 454 277.00 | 4 469 516.00 | | 3 454 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682 532.00 | 3 363 487.00 | | 2 682 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 089.00 | 138 904.00 | | 158 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 852.00 | 3 931 303.00 | | 4 528 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 745.00 | 2 999 780.00 | | 1 720 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
EA Autres dettes | 769 674.00 | 554 788.00 | | 769 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382.00 | 6 058.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 321 452.00 | 15 463 838.00 | | 13 321 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 794 632.00 | 26 617 636.00 | | 23 794 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 577 156.00 | 15 324 934.00 | | 10 577 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 001.00 | 159 171.00 | | 6 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 758 696.00 | | 4 758 696.00 | 4 758 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 758 696.00 | | 4 758 696.00 | 4 758 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 961 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 840.00 | |
GE Autres charges | | | 669 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 437 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 521 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 061.00 | 3 969.00 | | 5 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 506.00 | 2 100.00 | | 31 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 568.00 | 13 148.00 | | 36 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 830.00 | 27 680.00 | | 20 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 347.00 | 812.00 | | 1 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 669.00 | 118 670.00 | | 89 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 847.00 | 147 163.00 | | 111 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 279.00 | -134 015.00 | | -75 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 434.00 | 551 056.00 | | -436 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 100 347.00 | | 5 310.00 | 8 100 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 252.00 | 8 102 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 252.00 | 67 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 910.00 | | | 504 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 229.00 | | 5 310.00 | 65 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530 207.00 | | | 7 530 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 093.00 | 4 909.00 | 1 904.00 | 129 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 544.00 | | | 78 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 549.00 | 4 909.00 | 1 904.00 | 50 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 852.00 | 4 528 852.00 | | 4 528 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 662.00 | 158 662.00 | | 158 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 056.00 | 291 056.00 | | 291 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 674.00 | 769 674.00 | | 769 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
UX Autres créances clients | 7 451 545.00 | | | 7 451 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 990.00 | | | 71 990.00 |
VB T. V. A. | 747 924.00 | | | 747 924.00 |
VC Groupe et associés | 6 942 866.00 | | | 6 942 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 448 275.00 | 862 068.00 | 2 586 206.00 | 3 448 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 682 532.00 | 2 682 532.00 | | 2 682 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 862 068.00 | | | 862 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661.00 | | | 661.00 |
VP Divers | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 277 355.00 | 15 271 846.00 | 5 509.00 | 15 277 355.00 |
VW T.V.A. | 1 270 794.00 | 1 270 794.00 | | 1 270 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 163 363.00 | 10 577 156.00 | 2 586 206.00 | 13 163 363.00 |