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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 557.00 | -2.00 | 555.00 |
AH Fonds commercial | 426 368.00 | | 426 368.00 | 426 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 281.00 | 33 262.00 | 13 019.00 | 46 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 909.00 | | 75 909.00 | 75 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 244 610.00 | 5 738 647.00 | 2 505 963.00 | 8 244 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 805 110.00 | 210 319.00 | 6 594 790.00 | 6 805 110.00 |
BZ Autres créances | 8 237 900.00 | 29 826.00 | 8 208 074.00 | 8 237 900.00 |
CF Disponibilités | 526 372.00 | | 526 372.00 | 526 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 574 168.00 | 240 145.00 | 15 334 022.00 | 15 574 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 313 436.00 | 6 012 613.00 | 18 300 823.00 | 24 313 436.00 |
CU Autres participations | 8 168 701.00 | 5 738 647.00 | 2 430 054.00 | 8 168 701.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 942 239.00 | 4 942 239.00 | | 4 942 239.00 |
DH Report à nouveau | -4 052 947.00 | -436 434.00 | | -4 052 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 209 409.00 | -3 616 513.00 | | -1 209 409.00 |
DK Provisions réglementées | 248 347.00 | 236 780.00 | | 248 347.00 |
DL TOTAL (I) | -27 770.00 | 1 170 072.00 | | -27 770.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 970 051.00 | 5 761 201.00 | | 970 051.00 |
DO TOTAL (II) | 970 051.00 | 5 761 201.00 | | 970 051.00 |
DP Provisions pour risques | 19 937.00 | 80 209.00 | | 19 937.00 |
DQ Provisions pour charges | | 605.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 19 937.00 | 80 815.00 | | 19 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 137.00 | 2 587 453.00 | | 1 724 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 044 835.00 | 4 644 725.00 | | 13 044 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 089.00 | 158 089.00 | | 158 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 780.00 | 848 722.00 | | 452 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 857.00 | 1 516 340.00 | | 1 418 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
EA Autres dettes | 523 051.00 | 536 610.00 | | 523 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 338 605.00 | 10 304 948.00 | | 17 338 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 300 823.00 | 17 317 037.00 | | 18 300 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 044 835.00 | | | 13 044 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 025 635.00 | | 2 025 635.00 | 2 025 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 635.00 | | 2 025 635.00 | 2 025 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 023 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 201 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 410.00 | 152 885.00 | | 6 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 482.00 | 152 885.00 | | 51 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 844.00 | 216 983.00 | | 15 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 566.00 | 56 699.00 | | 11 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 341.00 | 273 683.00 | | 59 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 858.00 | -120 798.00 | | -7 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 302 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 859.00 | 4 236 201.00 | | 2 256 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 268.00 | 7 852 714.00 | | 3 466 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 209 409.00 | -3 616 513.00 | | -1 209 409.00 |