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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 2 226.00 | 1 243.00 | 3 469.00 |
AH Fonds commercial | 426 368.00 | 426 368.00 | | 426 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 164.00 | 7 526.00 | 9 638.00 | 17 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 714.00 | | 70 714.00 | 70 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 686 419.00 | 6 174 768.00 | 2 511 650.00 | 8 686 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 928 343.00 | 96 643.00 | 5 831 699.00 | 5 928 343.00 |
BZ Autres créances | 2 940 187.00 | | 2 940 187.00 | 2 940 187.00 |
CF Disponibilités | 54 172.00 | | 54 172.00 | 54 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 977 132.00 | 96 643.00 | 8 880 488.00 | 8 977 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 663 551.00 | 6 271 411.00 | 11 392 139.00 | 17 663 551.00 |
CU Autres participations | 8 168 701.00 | 5 738 647.00 | 2 430 054.00 | 8 168 701.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 942 239.00 | 4 942 239.00 | | 4 942 239.00 |
DH Report à nouveau | -5 297 122.00 | -5 262 357.00 | | -5 297 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 606.00 | -34 765.00 | | -162 606.00 |
DK Provisions réglementées | 248 347.00 | 248 347.00 | | 248 347.00 |
DL TOTAL (I) | -225 142.00 | -62 535.00 | | -225 142.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1 171 667.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 171 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 862 775.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 030 744.00 | 7 692 892.00 | | 10 030 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 498.00 | 65 626.00 | | 15 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 889.00 | 731 051.00 | | 74 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470 092.00 | 1 249 765.00 | | 1 470 092.00 |
EA Autres dettes | | 527 527.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 785.00 | 536.00 | | 25 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 617 281.00 | 11 130 175.00 | | 11 617 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 392 139.00 | 12 239 307.00 | | 11 392 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 349 266.00 | | 1 349 266.00 | 1 349 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 266.00 | | 1 349 266.00 | 1 349 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 767.00 | |
GE Autres charges | | | 3 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 272 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479 692.00 | 89.00 | | 479 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 692.00 | 22 981.00 | | 479 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | 1 517.00 | | 1 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 426 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 427 885.00 | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478 326.00 | -404 904.00 | | 478 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 161 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 645.00 | 2 783 831.00 | | 2 268 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 252.00 | 2 818 596.00 | | 2 431 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 606.00 | -34 765.00 | | -162 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 686 228.00 | | 190.00 | 8 686 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 239 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 686 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 838.00 | | | 429 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 239 225.00 | | 190.00 | 8 239 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 881.00 | 2 871.00 | | 6 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | 1 154.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 810.00 | 1 716.00 | | 5 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 373 817.00 | 6 373 817.00 | | 6 373 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 013.00 | 261 013.00 | | 261 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 351.00 | 198 351.00 | | 198 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 714.00 | | 70 714.00 | 70 714.00 |
UX Autres créances clients | 5 812 526.00 | 5 812 526.00 | | 5 812 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 816.00 | 115 816.00 | | 115 816.00 |
VB T. V. A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VC Groupe et associés | 2 921 741.00 | 2 921 741.00 | | 2 921 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 3 656 926.00 | 3 656 926.00 | | 3 656 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 862 069.00 | | | 862 069.00 |
VP Divers | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 984 264.00 | 8 913 549.00 | 70 714.00 | 8 984 264.00 |
VW T.V.A. | 993 822.00 | 993 822.00 | | 993 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 601 782.00 | 11 601 782.00 | | 11 601 782.00 |