| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 1 071.00 | 2 397.00 | 3 469.00 |
AH Fonds commercial | 426 368.00 | 426 368.00 | | 426 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 164.00 | 5 810.00 | 11 354.00 | 17 164.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 524.00 | | 70 524.00 | 70 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 686 228.00 | 6 171 897.00 | 2 514 331.00 | 8 686 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 001 930.00 | 39 699.00 | 5 962 230.00 | 6 001 930.00 |
BZ Autres créances | 3 018 896.00 | | 3 018 896.00 | 3 018 896.00 |
CF Disponibilités | 686 726.00 | | 686 726.00 | 686 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 755 988.00 | 39 699.00 | 9 716 288.00 | 9 755 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 450 904.00 | 6 211 597.00 | 12 239 307.00 | 18 450 904.00 |
CU Autres participations | 8 168 701.00 | 5 738 647.00 | 2 430 054.00 | 8 168 701.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 942 239.00 | 4 942 239.00 | | 4 942 239.00 |
DH Report à nouveau | -5 262 357.00 | -4 052 947.00 | | -5 262 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 765.00 | -1 209 409.00 | | -34 765.00 |
DK Provisions réglementées | 248 347.00 | 248 347.00 | | 248 347.00 |
DL TOTAL (I) | -62 535.00 | -27 770.00 | | -62 535.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 171 667.00 | 970 051.00 | | 1 171 667.00 |
DO TOTAL (II) | 1 171 667.00 | 970 051.00 | | 1 171 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 937.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 937.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 775.00 | 1 724 137.00 | | 862 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 692 892.00 | 13 044 835.00 | | 7 692 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 626.00 | 158 089.00 | | 65 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 051.00 | 452 780.00 | | 731 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 765.00 | 1 418 857.00 | | 1 249 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 852.00 | | |
EA Autres dettes | 527 527.00 | 523 051.00 | | 527 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 130 175.00 | 17 338 605.00 | | 11 130 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 239 307.00 | 18 300 823.00 | | 12 239 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 692 892.00 | | | 7 692 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
FG Production vendue services | 2 377 084.00 | | 2 377 084.00 | 2 377 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 308.00 | | 2 386 308.00 | 2 386 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 13 124.00 | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 891.00 | 31 947.00 | | 22 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 981.00 | 51 482.00 | | 22 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | 15 844.00 | | 1 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 930.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426 368.00 | 11 566.00 | | 426 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 885.00 | 59 341.00 | | 427 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404 904.00 | -7 858.00 | | -404 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 811.00 | | | 161 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 831.00 | 2 256 859.00 | | 2 783 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 596.00 | 3 466 268.00 | | 2 818 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 765.00 | -1 209 409.00 | | -34 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 719 530.00 | | 1 880.00 | 8 719 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 509.00 | 8 239 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 182.00 | 8 686 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 555.00 | 429 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 117.00 | 17 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 638.00 | | 1 756.00 | 428 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 244 610.00 | | 124.00 | 8 244 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 820.00 | 2 786.00 | 29 724.00 | 33 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 1 069.00 | 555.00 | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 262.00 | 1 716.00 | 29 168.00 | 33 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 051.00 | 731 051.00 | | 731 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 734.00 | 81 734.00 | | 81 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 098.00 | 128 098.00 | | 128 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 527.00 | 527 527.00 | | 527 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 524.00 | | 70 524.00 | 70 524.00 |
UX Autres créances clients | 5 955 435.00 | 5 955 435.00 | | 5 955 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
VB T. V. A. | 122 422.00 | 122 422.00 | | 122 422.00 |
VC Groupe et associés | 2 881 910.00 | 2 881 910.00 | | 2 881 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 069.00 | 862 069.00 | | 862 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 692 892.00 | 2 692 892.00 | | 2 692 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 862 068.00 | | | 862 068.00 |
VP Divers | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 136 786.00 | 9 066 261.00 | 70 524.00 | 9 136 786.00 |
VW T.V.A. | 1 010 976.00 | 1 010 976.00 | | 1 010 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 064 549.00 | 11 064 549.00 | | 11 064 549.00 |