| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 3 383.00 | 86.00 | 3 469.00 |
AH Fonds commercial | 426 368.00 | 426 368.00 | | 426 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 164.00 | 9 242.00 | 7 921.00 | 17 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 715 764.00 | 6 218 041.00 | 2 497 722.00 | 8 715 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 344 398.00 | 67 642.00 | 5 276 756.00 | 5 344 398.00 |
BZ Autres créances | 650 527.00 | | 650 527.00 | 650 527.00 |
CF Disponibilités | 171 070.00 | | 171 070.00 | 171 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 419.00 | | 44 419.00 | 44 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 210 816.00 | 67 642.00 | 6 143 174.00 | 6 210 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 926 580.00 | 6 285 683.00 | 8 640 897.00 | 14 926 580.00 |
CU Autres participations | 8 268 461.00 | 5 779 047.00 | 2 489 414.00 | 8 268 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 942 239.00 | 4 942 239.00 | | 4 942 239.00 |
DH Report à nouveau | -5 459 728.00 | -5 297 122.00 | | -5 459 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 333 210.00 | -162 606.00 | | -1 333 210.00 |
DK Provisions réglementées | 248 347.00 | 248 347.00 | | 248 347.00 |
DL TOTAL (I) | -1 558 352.00 | -225 142.00 | | -1 558 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 950 365.00 | | | 950 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 950 365.00 | | | 950 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 271.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 821 307.00 | 10 030 744.00 | | 7 821 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | 15 498.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 247.00 | 74 889.00 | | 105 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 034.00 | 1 470 092.00 | | 1 183 034.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 801.00 | 25 785.00 | | 38 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 248 884.00 | 11 617 281.00 | | 9 248 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 640 897.00 | 11 392 139.00 | | 8 640 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 566 111.00 | 11 601 782.00 | | 3 566 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 486.00 | | 717 486.00 | 717 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 486.00 | | 717 486.00 | 717 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 389.00 | 479 692.00 | | 17 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 389.00 | 479 692.00 | | 17 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 366.00 | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950 365.00 | | | 950 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950 740.00 | 1 366.00 | | 950 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933 350.00 | 478 326.00 | | -933 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 928.00 | 2 268 645.00 | | 956 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 139.00 | 2 431 252.00 | | 2 290 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 333 210.00 | -162 606.00 | | -1 333 210.00 |