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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 557.00 | -2.00 | 555.00 |
AH Fonds commercial | 426 368.00 | | 426 368.00 | 426 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 175.00 | 31 407.00 | 8 767.00 | 40 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 909.00 | | 75 909.00 | 75 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 915 457.00 | 4 747 219.00 | 3 168 237.00 | 7 915 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 268.00 | | 133 268.00 | 133 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 084 263.00 | 200 477.00 | 5 883 786.00 | 6 084 263.00 |
BZ Autres créances | 6 990 783.00 | 29 826.00 | 6 960 957.00 | 6 990 783.00 |
CF Disponibilités | 1 126 836.00 | | 1 126 836.00 | 1 126 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 348 317.00 | 230 303.00 | 14 118 013.00 | 14 348 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 294 561.00 | 4 977 523.00 | 17 317 037.00 | 22 294 561.00 |
CU Autres participations | 7 372 448.00 | 4 715 254.00 | 2 657 194.00 | 7 372 448.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 942 239.00 | 4 942 239.00 | | 4 942 239.00 |
DH Report à nouveau | -436 434.00 | | | -436 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 616 513.00 | -436 434.00 | | -3 616 513.00 |
DK Provisions réglementées | 236 780.00 | 339 996.00 | | 236 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 072.00 | 4 889 801.00 | | 1 170 072.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 761 201.00 | 5 552 538.00 | | 5 761 201.00 |
DO TOTAL (II) | 5 761 201.00 | 5 552 538.00 | | 5 761 201.00 |
DP Provisions pour risques | 80 209.00 | 30 840.00 | | 80 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 605.00 | | | 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 815.00 | 30 840.00 | | 80 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587 453.00 | 3 454 277.00 | | 2 587 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 644 725.00 | 2 682 532.00 | | 4 644 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 089.00 | 158 089.00 | | 158 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 722.00 | 4 528 852.00 | | 848 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 340.00 | 1 720 745.00 | | 1 516 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 897.00 | | |
EA Autres dettes | 536 610.00 | 769 674.00 | | 536 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 007.00 | 382.00 | | 13 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 304 948.00 | 13 321 452.00 | | 10 304 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 317 037.00 | 23 794 632.00 | | 17 317 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 422 721.00 | 10 577 156.00 | | 8 422 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 001.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 921 132.00 | | 3 921 132.00 | 3 921 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 132.00 | | 3 921 132.00 | 3 921 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 230.00 | |
GE Autres charges | | | 8 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 194 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 594 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 474 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 193 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 061.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 506.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 885.00 | | | 152 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 885.00 | 36 568.00 | | 152 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 983.00 | 20 830.00 | | 216 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 347.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 699.00 | 89 669.00 | | 56 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 683.00 | 111 847.00 | | 273 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 798.00 | -75 279.00 | | -120 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 133.00 | 43 262.00 | | 302 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 201.00 | 6 115 421.00 | | 4 236 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 852 714.00 | 6 551 855.00 | | 7 852 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 616 513.00 | -436 434.00 | | -3 616 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 840.00 | 80 815.00 | 30 840.00 | 30 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 840.00 | 80 815.00 | 30 840.00 | 30 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |