| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 3 720.00 | 1 061.00 | 4 782.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 35 613.00 | 33 231.00 | 2 381.00 | 35 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 489.00 | 45 047.00 | 235 442.00 | 280 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 381.00 | 107 460.00 | 30 920.00 | 138 381.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 909 265.00 | 189 460.00 | 719 805.00 | 909 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 206.00 | 19 230.00 | 1 209 975.00 | 1 229 206.00 |
BZ Autres créances | 518 552.00 | | 518 552.00 | 518 552.00 |
CF Disponibilités | 195 138.00 | | 195 138.00 | 195 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 287.00 | 19 230.00 | 1 947 056.00 | 1 966 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 553.00 | 208 690.00 | 2 666 862.00 | 2 875 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 380 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
DH Report à nouveau | -2 380.00 | -134 126.00 | | -2 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 322.00 | -198 254.00 | | -399 322.00 |
DL TOTAL (I) | -274 632.00 | 69 690.00 | | -274 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 759.00 | 923 268.00 | | 907 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 666.00 | 648 464.00 | | 656 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 042.00 | | | 90 042.00 |
EA Autres dettes | 1 287 015.00 | 516 520.00 | | 1 287 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 494.00 | 2 088 262.00 | | 2 941 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 862.00 | 2 157 953.00 | | 2 666 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 494.00 | 2 081 162.00 | | 2 941 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
FG Production vendue services | 7 510 069.00 | 882 857.00 | 8 392 927.00 | 7 510 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 515 903.00 | 882 857.00 | 8 398 760.00 | 7 515 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 424 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 801 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 936.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 807 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 521.00 | 3 215.00 | | 6 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 851.00 | | | 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 910.00 | 18 916.00 | | 13 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 910.00 | 18 916.00 | | 13 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 910.00 | -17 916.00 | | -13 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -400.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 424 561.00 | 9 269 424.00 | | 8 424 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 823 883.00 | 9 467 678.00 | | 8 823 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 322.00 | -198 254.00 | | -399 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 288.00 | | 266 276.00 | 643 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 909 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 782.00 | | | 454 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 206.00 | | 266 276.00 | 188 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 883.00 | 17 576.00 | | 171 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126.00 | 1 594.00 | | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 756.00 | 15 982.00 | | 169 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 360.00 | 15 936.00 | 14 065.00 | 17 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 360.00 | 15 936.00 | 14 065.00 | 17 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 360.00 | 15 936.00 | 14 065.00 | 17 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 936.00 | 14 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 759.00 | 907 759.00 | | 907 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 769.00 | 253 769.00 | | 253 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 730.00 | 156 730.00 | | 156 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 042.00 | 90 042.00 | | 90 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 015.00 | 104 015.00 | | 104 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 672.00 | | | 1 225 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VB T. V. A. | 131 874.00 | | | 131 874.00 |
VC Groupe et associés | 309 756.00 | | | 309 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 000.00 | 1 183 000.00 | | 1 183 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 969.00 | | | 65 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 849.00 | 1 764 849.00 | | 1 764 849.00 |
VW T.V.A. | 216 326.00 | 216 326.00 | | 216 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 494.00 | 2 941 494.00 | | 2 941 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 428.00 | 60 531.00 | | 40 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 316 965.00 | 421 847.00 | | 316 965.00 |
ST Autres comptes | 1 142 443.00 | 1 254 974.00 | | 1 142 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 744 457.00 | 753 180.00 | | 744 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 60.00 | | 56.00 |
YT Sous‐traitance | 4 261 245.00 | 4 777 090.00 | | 4 261 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 336 702.00 | 138 869.00 | | 336 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 019.00 | 42 359.00 | | 38 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 447.00 | 102 890.00 | | 78 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 510 020.00 | 1 598 119.00 | | 1 510 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 378 662.00 | 1 408 965.00 | | 1 378 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 801 812.00 | 7 345 962.00 | | 6 801 812.00 |