| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 33 161.00 | 31 394.00 | 1 766.00 | 33 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 708.00 | 26 507.00 | 19 201.00 | 45 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 289.00 | 54 964.00 | 19 325.00 | 74 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 637.00 | 117 646.00 | 516 989.00 | 634 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 638.00 | 24 877.00 | 787 760.00 | 812 638.00 |
BZ Autres créances | 400 074.00 | | 400 074.00 | 400 074.00 |
CF Disponibilités | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 136.00 | 24 877.00 | 1 243 258.00 | 1 268 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 773.00 | 142 525.00 | 1 760 247.00 | 1 902 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
DH Report à nouveau | -52 583.00 | -57 148.00 | | -52 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 544.00 | -245 434.00 | | -94 544.00 |
DL TOTAL (I) | -20 056.00 | -175 512.00 | | -20 056.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 511.00 | 1 003 328.00 | | 791 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 741.00 | 441 881.00 | | 410 741.00 |
EA Autres dettes | 530 051.00 | 576 415.00 | | 530 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 304.00 | 2 021 625.00 | | 1 732 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 247.00 | 1 846 113.00 | | 1 760 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 304.00 | 2 021 625.00 | | 1 732 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
FG Production vendue services | 5 017 853.00 | 499 857.00 | 5 517 710.00 | 5 017 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 038 191.00 | 499 857.00 | 5 538 049.00 | 5 038 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 636 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 281 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 334.00 | |
GE Autres charges | | | 70 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 673 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 094.00 | 4 751.00 | | 4 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | 294.00 | | 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 772.00 | 6 625.00 | | 4 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176 594.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 772.00 | 183 220.00 | | 52 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 772.00 | -36 320.00 | | -52 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 636 329.00 | 6 524 429.00 | | 5 636 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 730 874.00 | 6 769 864.00 | | 5 730 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 544.00 | -245 434.00 | | -94 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 826.00 | | 11 511.00 | 623 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 26 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 634 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 782.00 | | | 454 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 348.00 | | 10 811.00 | 142 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 697.00 | | 700.00 | 26 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 143.00 | 16 505.00 | | 101 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 361.00 | 16 505.00 | | 96 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 88 713.00 | 30 335.00 | 94 170.00 | 88 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 713.00 | 30 335.00 | 94 170.00 | 88 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 713.00 | 78 335.00 | 94 170.00 | 88 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 335.00 | 94 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 512.00 | 791 512.00 | | 791 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 998.00 | 152 998.00 | | 152 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 717.00 | 96 717.00 | | 96 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 782.00 | 57 782.00 | | 57 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
UX Autres créances clients | 804 972.00 | 804 972.00 | | 804 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VB T. V. A. | 110 333.00 | 110 333.00 | | 110 333.00 |
VC Groupe et associés | 205 644.00 | 205 644.00 | | 205 644.00 |
VI Groupe et associés | 472 270.00 | 472 270.00 | | 472 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VP Divers | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 626.00 | 63 626.00 | | 63 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 410.00 | 1 239 410.00 | | 1 239 410.00 |
VW T.V.A. | 154 191.00 | 154 191.00 | | 154 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 305.00 | 1 732 305.00 | | 1 732 305.00 |